ACCA Time series考点梳理！

一、时间序列是什么？

时间序列就是把线性回归中的X轴定义为时间，比如2019年一季度、2019年二季度、2019年三季度等，从而根据过去已经实现的数值来预测未来的走势，经常用作销量的预测。

二、时间序列计算题常考什么？

1. Trend计算

2. Seasonal variation

3. Seasonally-adjusted

说实话，学习经验，我不敢胡乱教大家，但学姐可以把当时上岸的备考规划给你。少走1个月的弯路，同时我把备考的资料分享给大家，都是课程的内部资料，大家需要的可以戳下面卡片领取↓↓↓

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三、时间序列计算题通常怎么考？

1. Trend计算

①题上告知trend的等式，代入数字即可；

②考察moving average、second moving average的算法。如果period是奇数次平均（moving average）：

如果period是偶数次平均（second moving average）：

2.Seasonal variation

①乘法模型（简单代数或者sum=0）

Y=T+S （Y：forecast results，T：forecast trend，S：seasonal variation）

②加法模型（简单代数或者sum=波动个数）

Y=T*S （Y：forecast results，T：forecast trend，S：seasonal variation）

3.Seasonally-adjusted

相当于季节性因素的逆运算求trend

加法模型：T=Y-S （Y：actual results，T：actual trend，S：seasonal variation）

乘法模型：T=Y/S （Y：actual results，T：actual trend，S：seasonal variation）

Time series除了计算题还有可能在选择题中考，大家根据上面的知识点梳理把这一部分吃透吧，还不熟悉的知识点翻翻书哦~