李同学
成专权调整时可辨认净资产FV基金份额是转换日被投方的资产FV吗？
老师您好 我想确认一下 我们成专权追溯调整时 进行PK时 初始投资成本我们用的是当初购入时的入账成本*剩余比例 可辨认净资产FV的份额我们也是用的是当初购入时点被投方可辨认净资产FV*剩余比例 而不是转换日被投方可辨认净资产FV 对吧？谢谢
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来自 李同学 的提问
2019-09-18 13:20:11 阅读579
李抓狗同学，你好，关于成专权调整时可辨认净资产FV基金份额是转换日被投方的资产FV吗？ 我的回答如下
勤奋的同学你好：
对的，可辨认净资产用的也是投资时点的可辨认净资产的公允价值，再乘以剩余比例。
祝学习愉快，如有疑问欢迎再交流呀，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
以上是关于额,基金份额相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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