旧同学

股票市场的平均风险收益率是Rm-Rf吗?

股票市场的平均风险收益率是Rm-Rf吗?

来自 旧同学 的提问 2021-06-21 19:36:53 阅读2345

旧同学:

勤奋、爱思考的同学你好呀~~


是的呢,只要是风险紧跟收益率、报酬率、溢价率,那么就是Rm-Rf,其他的都是Rm哦


希望老师的解答可以帮助同学理解~(*^▽^*),考证路上老师会一直陪着你,加油~~

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其他回答
N同学
市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思,对吗
叶老师
不是一个意思 市场组合的收益律是Rm 超过无风险利率Rf的收益率就是这个市场组合的风险收益率(Rm-Rf)
崔同学
.在已知投资组合风险收益率Rp,市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:β=Rp/(Rm-Rf) 我的理解是为:β=(Rp-Rf)/(Rm-Rf) 为什么不要-Rf?
王老师
是我审题不清 把风险收益率与证券资产组合的必要收益率混淆了
崔同学
β是衡量投资组合与市场风险的系数
E同学
Rm是市场平均股票的风险,(Rm-Rf)是风险溢价,做题中遇到有别的称呼,可以详细的讲解下它所有的称呼吗?
E老师
您好,您可以按照一个技巧就是收益前面紧跟着风险,中间没有任何修饰词就是Rm➖Rf
cpa
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