に同学

为何系统风险是加权平均而非系统风险不是加权平均?

老师,为什么系统风险是加权平均而非系统风险不是加权平均呢

来自 に同学 的提问 2019-10-17 20:43:52 阅读880

にゃんこω同学,你好,关于为何系统风险是加权平均而非系统风险不是加权平均? 我的回答如下

亲爱的同学你好


非系统风险是个别企业有的风险,系统风险是市场风险,是所有企业都有的风险,财管中不计量非系统风险


坚持就是胜利,一分耕耘一分收获,祝逢考必过~


以上是关于权益,加权平均相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

に同学:

如何理解风险收益率那个公式呢

展开

にゃんこω同学,你好,关于为何系统风险是加权平均而非系统风险不是加权平均? 我的回答如下

风险收益率=β×(Rm-Rf),这个也称之为某资产的风险附加率,是市场风险溢价率(市场风险补偿程度)与该资产度量系统风险β系数的乘积。

以上是关于权益,加权平均相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研