A同学
权益市场风险溢价不包括非系统性风险吗？
老师您好，市场风险溢价不包括非系统性风险，经过贝塔调整以后，就包括了非系统性风险，我这样理解对吗？
展开
来自 A同学 的提问
2021-09-30 23:27:04 阅读988
A同学：
同学你好，这样理解是正确的，调整后的贝塔是包括非系统性风险的。
展开原创声明：本问答内容由高顿学员及老师原创，任何个人和或机构在未经过同意的情况下，不得擅自转载或大段引用用于商业用途！部分内容由用户自主上传，未做人工编辑处理，也不承担相关法律责任，如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎提供相关证据并反馈至邮箱：fankui@gaodun.com ，工作人员会在4个工作日回复，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
其他回答
P同学
资本资产定价模型
资产必要收益率=市场无风险收益率+β*风险溢价
这里的两个风险，是指系统风险还是非系统风险？
戴老师
您好，这里指的系统风险的。
P同学
β系数表示，非系统风险与系统风险的关联度？
戴老师
您好
β系数，是某项资产受系统风险的影响。
加入非系统风险通过投资组合都消除了，这里只是讨论系统风险
李同学
为什么市场组合风险是系统风险 不是非系统风险？
V老师
由于市场组合是一个充分分散化的组合,已将非系统风险完全分散,只包含系统性风险。系统风险是固有的，不可被抵消的
李同学
市场组合风险是什么意思
V老师
为什么买的股票越多 风险越小
李同学
因为股票有涨有跌，买的多了，风险就对冲了。但是消除的就是非系统风险，系统风险是消除不了的。系统风险且是统风险主要特征是:(1)由共同因素引起的:如利率、系统风险通货膨胀、能球危机、经济周期、政权更迭、战争等;(2)对所有的股票持有者都有影响;(3)无法通过分散投资等措施加以消除。系统风险的常见来源包括:经营环境的恶化、利率的提高、系统风险税收政策的改变以及盲目从众的投资行为等。公司无法控制的.因为系统风险是由企业外部的因素引起的。
l同学
老师，市场风险溢酬＝市场组合收益率_无风险收益率。为什么又说市场风险溢酬和无风险收益率没关系呢？
段老师
市场风险溢价主要受到市场组合收益率的影响，市场组合收益率越高，市场风险溢价越大。而无风险收益率的变动不会影响市场风险收益，比如说无风险收益率上升1%，市场组合收益率也同样上升1%，那么市场风险溢价没有任何变化。
热搜标签
- 其他人还搜
- 热点资讯
被动稀释导致权益法转公允价值计量的变动额放进哪里？
老师
老师已回答
认真努力的同学你好：被动稀释从权益法转为金融资产说明已经跨界，差额是通过投资收益来核算的。希望以上的解答可以帮助到你，祝学习顺利，逢考必胜！
2021-06-23 21:34:23
阅读964
盈余公积算不算所有者权益
盈余公积算所有者权益。所有者权益主要包括：实收资本(或股本);资本公积(资本溢价/股本溢价和其他资本公积);盈余公积(法定盈余公积和任意盈余公积);未分配利润等。
2023-06-14 18:29:24
所有者权益类科目借贷方向表示
一般说来，在会计中有六大类科目，即资产类、负债类及所有者权益类，收入类、费用类及利润类。所有者权益类目同负债类科目，“借”表示所有者权益的减少：“贷”表示所有者权益的增加。
2023-06-13 09:16:13
什么是权益性投资收益
权益性投资收益是指投资人进行股权投资从被投资方取得的货币或非货币形式的收入，包括股息、红利和利润。 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益和在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益，是指居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益。上述收益以及在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益，不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益。 以上就是【什么是权益性投资收益】的全部内容，想要了解更多 注会考试资讯 ，欢迎前往 高顿CPA网站首页 ！ 添加老师微信 获取
2023-06-08 17:39:15
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
- 金融类
- ACCA
- 证券从业
- 银行从业
- 期货从业
- 税务师
- 资产评估师
- 基金从业
- 国内证书
- CPA
- 会计从业
- 初级会计职称
- 中级会计职称
- 中级经济师
- 初级经济师
- 其它
- 考研