q同学
题中说债券现在以到期收益率7%售出，为什么要用7%做折现率？
老师，题中说债券现在以到期收益率7%售出，为什么要用7%做折现率啊 可赎回债券的这个机制不太懂
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来自 q同学 的提问
2021-11-15 17:59:03 阅读501
q同学：
同学你好
这个到期收益率就是折现率，也叫做IRR，内部报酬率。
这道题目虽然是可赎回债券的，但是没有想象的那么复杂。
根据第一步算出普通债券的现值，N=60 I=3.5 FV=1000 PMT=40 算出PV=
算可赎回债券的时候，只需要把赎回日代替普通债券的到期日，以赎回价格代替面值。就能算出来赎回收益率。
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其他回答
牛同学
这债券到期收益率和折现率有什么区别呢？求债券到期收益率不也是要用折现率吗
陈老师
您好，必要报酬率，是投资人进行投资要求获得的最低收益率，可以作为折现率，到期收益率是预计持有至到期可以获得的实际收益率，投资报酬率是投资者投资证券获得的收益率，如持有到期，则是到期收益率，折现率是计算现值时使用的利率，如果现值是价值，则折现率为必要报酬率，如果现值为价格，则折现率为到期收益率。
百同学
1.债券票面利率8%期限9年到期收益率7%
杨老师
债券的面值是多少啊你没说哈.
我以面值100元为例给你解答一下
a.债券投资人每年收到的利息=1008%=8元.
b.债券售价=8(1-(1+7%)^(-9))/7%+100/(1+7%)^9=106.52元.
c.到期收益率降至6%，债券价格=8(1-(1+6%)^(-9))/6%+100/(1+6%)^9=113.60元.
我以面值100元为例给你解答一下
a.债券投资人每年收到的利息=1008%=8元.
b.债券售价=8(1-(1+7%)^(-9))/7%+100/(1+7%)^9=106.52元.
c.到期收益率降至6%，债券价格=8(1-(1+6%)^(-9))/6%+100/(1+6%)^9=113.60元.
晓同学
中财网2010年5月7日国债到期收益率国债917年利率4.26%.为什么到期收益率是3.67%
谢老师
一、主要是投资者对国债的净价交易还没有完全理解，只有从发行一直持有到期才是票面的实际收益。而且在交易方面都是进行净价交易，结果的收益大有不同。二、我个人认为在收益时间不到一年，一年有360天，而收益时间是281天，所以利息存在调动，降低利息收益。因此，以原来的收益利息不一样。
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