夏同学
题目不是说预期的未来即期汇率等于今天的远期汇率吗？
老师 这个解答题 第三题 第三问 题目不是说预期的未来即期汇率等于今天的远期汇率吗 答案 那样做 即期汇率不就不等于今天的远期汇率吗 图片三 是我写的，我觉得应该是按照我圈出来的部分那样做的吧
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来自 夏同学 的提问
2021-11-20 15:42:49 阅读883
夏同学：
同学你好，我明白你的意思，你考虑得比较复杂，但是这题的题干里，3月期远期汇率是给定的，就是0.63美元/瑞士法郎，而未来的即期汇率是可以变动的量，是会发生改变的，“设预期的未来即期汇率等于今天的远期汇率”这句话适用于前面两问，后面两问的问题里已经改变了这一假设前提。
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其他回答
金同学
远期汇率是未来的即期汇率吗为什么
胡老师
不是哦。两者其实不一样。
远期汇率是“forward exchange rate”
未来的即期汇率是“spot exchange rate in the future”
举个通俗易懂的例子，你今天去外汇市场进行交易，买了一张远期合约，合约是3个月期限的欧元兑换美元，合约上约定的汇率是1.5。
也就是说，你可以在三个月后，凭着这张合约，用每欧元等于1.5美元的汇率购买欧元。
。。。然后三个月过去了，市面上的欧元汇率变成了1.8。这个1.8就是“未来的即期汇率”，比你买的远期合约上的汇率高。
你的朋友没有那张远期合约，就只能按照1.8的市价买欧元。
而你这个时候，可以兑现远期合约，也就是按照1.5的价格买欧元。
远期汇率是“forward exchange rate”
未来的即期汇率是“spot exchange rate in the future”
举个通俗易懂的例子，你今天去外汇市场进行交易，买了一张远期合约，合约是3个月期限的欧元兑换美元，合约上约定的汇率是1.5。
也就是说，你可以在三个月后，凭着这张合约，用每欧元等于1.5美元的汇率购买欧元。
。。。然后三个月过去了，市面上的欧元汇率变成了1.8。这个1.8就是“未来的即期汇率”，比你买的远期合约上的汇率高。
你的朋友没有那张远期合约，就只能按照1.8的市价买欧元。
而你这个时候，可以兑现远期合约，也就是按照1.5的价格买欧元。
热同学
远期汇率是否就是未来的即期汇率
张老师
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需求的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。
即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。
坏同学
未来即期汇率和远期汇率的关系
吴老师
根据利率平价理论可以知道，两国利率之差约等于两国汇率之间的变动率。远期汇率减少（我理解为间接标价法），也就是远期汇率贬值，即期汇率相对是升值的。
举个例子吧，美国的利率是每年5%，英国是每年8%，美元兑英镑的即期汇率是1.5美元/英镑，求半年的远期汇率？
5%/2-8%/2=(e-1.5)/1.5 e=1.4775 (e是半年的远期汇率)
举个例子吧，美国的利率是每年5%，英国是每年8%，美元兑英镑的即期汇率是1.5美元/英镑，求半年的远期汇率？
5%/2-8%/2=(e-1.5)/1.5 e=1.4775 (e是半年的远期汇率)
浅同学
关于即期汇率和远期汇率的一道题。
李老师
1、小麦在哪都是小麦，因此理论上美国和英国的小麦是相同的。这样一单位小麦值3.25美元，也就是1.35英镑，因此3.25美元等于1.35英镑，即1英镑等于2.4074(=3.25/1.35)美元。
2、同理3.50美元等于1.60英镑，即1英镑等于2.1875(=3.50/1.60)美元。
2、同理3.50美元等于1.60英镑，即1英镑等于2.1875(=3.50/1.60)美元。
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