爱同学
投资资产组合的收益率是投资组合的预期收益率吗？
老师我想问个问题，投资资产组合的收益率是投资组合的预期收益率吗，然后资产组合收益率跟资产组合风险收益率是两个概念对不
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来自 爱同学 的提问
2019-07-16 18:52:44 阅读657
爱米粒同学，你好，关于投资资产组合的收益率是投资组合的预期收益率吗？ 我的回答如下
同学您好！
投资资产组合的收益率是个比较模糊的概念，收益率分为必要收益率，预期收益率，实际收益率等
以上是关于投资,投资相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答
小同学
如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。
老师
c 答案解析：
[解析] 预期收益率为：0.15×0.60+0.10×0.4=0.13，即13%。
[解析] 预期收益率为：0.15×0.60+0.10×0.4=0.13，即13%。
心同学
某投资组合的风险收益率是10%，市场组合的平均收益率是12%，国债收益率是7%。下 列说法正确的是
A该证券投资组合 的风险收益率是17%
B该证券投资组合的风险收益率是19%
C该证券投资组合的β系数是2
D该证券投资组合的β系数是2.5
Y老师
同学，你好，这个题选C，β=10%/（12%-7%）=2
心同学
老师，这个是多选题
Y老师
还有那个选择嘛
心同学
老师 还有一个选择可以提醒一下嘛
Y老师
同学，该组合的风险收益率=10%%2B7%=17%
L同学
零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。
汪老师
d 答案解析：
[解析]贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，代表的是投资组合的风险。根据资本资产定价模型，某种金融资产的期望收益率=无风险资产收益率+该种资产的贝塔系数×市场风险溢价，当β=0时，投资组合的预期收益率就等于无风险收益率。
[解析]贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，代表的是投资组合的风险。根据资本资产定价模型，某种金融资产的期望收益率=无风险资产收益率+该种资产的贝塔系数×市场风险溢价，当β=0时，投资组合的预期收益率就等于无风险收益率。
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