姜同学
投资组合风险收益率计算不加无风险利率？单个证券风险收益率公式到证券组合无Rf？
投资组合的风险收益率计算为什么不加上无风险利率 单个证券风险收益率公式Rj=Rf+Bj(Rm-Rf), 为啥到了证券组合风险收益率Rf消失了呢。
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姜涛111032同学，你好，关于投资组合风险收益率计算不加无风险利率？单个证券风险收益率公式到证券组合无Rf？ 我的回答如下
可爱的同学，你好
投资组合的收益率也可以用加权平均的β带入资本资产定价模型来求（Rj=Rf+Bj(Rm-Rf)）
但是这种方法不常用，一般每个股票的收益率会直接告诉你的
还有同学最好截个图，你问的是哪里的风险收益率呢？
希望老师的解答能帮助你理解~
以上是关于率,风险收益率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开姜同学：
在已知投资组合风险收益率Rp、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的贝塔系数=Rp/（Rm-Rf）。
展开姜涛111032同学，你好，关于投资组合风险收益率计算不加无风险利率？单个证券风险收益率公式到证券组合无Rf？ 我的回答如下
本题只求投资组合的“风险”收益率就行的
组合的风险收益率=β组合*（Rm-Rf）
如果题目进一步要求组合的收益率（总的）=无风险收益率+组合的风险收益率=Rf+β组合*（Rm-Rf）
以上是关于率,风险收益率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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