汪同学

市场均衡点与市场有关,比如无风险报酬率、风险组合的收益率吗?

为什么abc影响,d不影响,谢谢

来自 汪同学 的提问 2020-04-18 12:41:00 阅读480

汪萍同学,你好,关于市场均衡点与市场有关,比如无风险报酬率、风险组合的收益率吗? 我的回答如下

勤奋的宝宝你好,

市场均衡点与市场有关,比如无风险报酬率、风险组合的收益率,

与个人没有关系,个人的偏好不会影响到市场均衡点,

所以ABC正确,D错误。

老师这么解释可以理解吗,有问题及时沟通,加油~

以上是关于率,无风险报酬率相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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汪同学:

还是不理解,这只是结论。

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汪萍同学,你好,关于市场均衡点与市场有关,比如无风险报酬率、风险组合的收益率吗? 我的回答如下

资本市场线理论里,市场均衡点就是m点,他是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合。(这里就可以理解为各个股票是以大盘指数为权重进行加权的,个人的偏好并撼动不了大盘指数)~ 同学再来理解一下,主要是记住结论,个人偏好不影响资本市场线的市场均衡点。 希望可以帮助到同学理解,加油^0^~

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汪同学:

老师,其他三个影响有公式吗,谢谢。

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汪萍同学,你好,关于市场均衡点与市场有关,比如无风险报酬率、风险组合的收益率吗? 我的回答如下

这个市场均衡点对应的公式是没有的,教材里面没有讲~同学也不用纠结公式的,考试不涉及这个点的公式~

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汪同学:

好的,谢谢。

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汪萍同学,你好,关于市场均衡点与市场有关,比如无风险报酬率、风险组合的收益率吗? 我的回答如下

不客气的亲爱的同学,继续加油鸭~

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其他回答
l同学
老师,市场风险溢酬=市场组合收益率_无风险收益率。为什么又说市场风险溢酬和无风险收益率没关系呢?
刘老师
市场风险溢价主要受到市场组合收益率的影响,市场组合收益率越高,市场风险溢价越大。而无风险收益率的变动不会影响市场风险收益,比如说无风险收益率上升1%,市场组合收益率也同样上升1%,那么市场风险溢价没有任何变化。
사同学
资产的风险报酬率是该项资产的贝他值和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬串之差。( )
姜老师
正确 答案解析:
[解析] 由“资本资产定价模型”可知:期望报酬率=无风险报酬率+贝他值×(市场平均必要报酬率-无风险报酬率)。其中:(市场平均必要报酬率-无风险报酬率)是市场风险报酬率。
马同学
老师,市场组合收益率Rm,与市场风险溢酬(Rm一Rf)怎样区分,题中说的是市场组合风险收益率10%,怎么答案中成了市场风险溢酬了
龚老师
你好,这个可以这么区分,如果说是市场组合收益率,这个是包括风险和无风险的;如果是说风险收益率或者风险溢价率的,只是针对风险收益的
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