jun同学，你好，关于协方差与方差的区别是什么？公式呢？ 我的回答如下
同学你好。方差是一开始本章介绍的，用来衡量风险偏离平均值的程度，如果方差大，说明偏离幅度大，就可以理解成风险大。
协方差也是用来衡量风险的，只是当有两个证券或两个以上证券组合在一起，要衡量这个组合的风险，不能用方差（方差是衡量单个证券的），只能用两个证券间的协方差（两个以上就是两两的协方差矩阵）来衡量组合的风险。协方差是表示同时存在两个风险时，总风险偏离平均值的程度。
财管中只需掌握方差和协方差各自的作用即可。即各自衡量的风险，特别是证券组合的标准差，是协方差矩阵开根号，而不是各证券的标准差加权平均这个概念，各证券的标准差也就是各证券的方差开根号。
以上是关于公式,协方差公式相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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