北同学

这个插值法应该怎么算啊?

老师,想问下这个插值法应该怎么算啊?

来自 北同学 的提问 2019-04-25 18:05:41 阅读384

北辰星同学,你好,关于这个插值法应该怎么算啊? 我的回答如下

同学你好~

这里甲公司作为“应付债券”计算,乙公司作为“债权投资”计量

甲公司:60*(P/A,i,5)+100*(P/F,i,5)=1042.27

              60*(P/A,5%,5)+1000*(P/F,5%,5)=1043.27

              60*(P/A,6%,5)+1000*(P/F,6%,5)=1000.04


(5%-i)/(6%-5%)=(104.327-1042.27)/(1000.04-1043.27)

i=5.02%


乙公司:6*(P/A,i,5)+100*(P/F,i,5)=104.227

              6*(P/A,5%,5)+100*(P/F,5%,5)=104.327

              6*(P/A,4%,5)+100*(P/F,4%,5)=108.901

(5%-i)/(6%-5%)=(104.327-104.227)/(108.901-104.327)

i=4.98%

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以上是关于会计名词,插值法相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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北同学:

老师,(5-i)(6-i)=(1043.27-1042.27)/(1000.04-1043.27)是怎么推算出来的啊

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北辰星同学,你好,关于这个插值法应该怎么算啊? 我的回答如下

同学你好~

这里就是个以对应做法。

我们这里

5%对应1043.27

i    对应1042.27

6%对应1000.04         

我们就可以得出(5-i)(6-i)=(1043.27-1042.27)/(1000.04-1043.27)

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其他回答
E同学
利用插值法算实际利率的应该怎么算啊
宋老师
同学你好,看以下这个例题。实际利率是指使未来现金流入现值=未来现金流出现值的利率。 例如,现在花了1000元购买一份5年期面值为1250的债券,票面利率5.9%每年付息一次,到期还本。 那么设利率为R,未来现金流入现值=59*(P/A,R,5)+1250*(P/F,R,5),现金流出现值就是现在支付的价格1000。使两个相等求R。59*(P/A,R,5)+1250*(P/F,R,5)=1000;逐个测算R,使得一个值要大于1000,另一个值要小于1000,再用插值。 当R=9%时,59*(P/A,9%,5)+1250*(P/F,9%,5)=1035.617; 当R=12%时,59*(P/A,12%,5)+1250*(P/F,12%,5)=921.93; 1035.617 9% 1000 R 921.93 12% (1035.617-1000)/(1035.617-921.93)=(9%-R)/(9%-12%) 解方程,算出R=10%。 等式两边的分子分母括号里的数值,分别对应相应的利率。
紓同学
老师,这个用插值法怎么算
边老师
您好,可以拍下题目吗。需要知道题目给的已知的一个利率。
紓同学
您好,您可以参考一下这个过程,也是求实际利率的,图中这个属于折价发行,实际利率会高于票面利率,所以您在现值系数表里找利率的时候,就找票面利率附近的带入计算。
边老师
老师答案是10%。
紓同学
您好,这个图片不是针对您的题目来的,是别的题目,但是方法一样。您主要看他的方法。
章同学
老师,这个插值法怎么计算的?
高老师
你好,A/B=C/D,变形公式是A*D=C*B,这样计算应该更方便一些, -X*(-2.158%)=(-2)*(-8%)
章同学
考试的电脑自带计算器可以算这种方程吗
高老师
不能直接算,变形后就是简单的乘除加减的基本运算
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