先生同学，你好，关于关系数等于1时,表明两项资产的收益率具有完全正相关的关系吗？ 我的回答如下
大于0包括等于1的情况，相关系数等于1时,表明两项资产的收益率具有完全正相关的关系,即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
以上是关于率,收益率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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其他回答
小同学
两项证券资产组合的相关系数等于-1.收益率和变化幅度？
赵老师
你好，相关系数等于1，变化幅度相同，但是方向相反。
s同学
中级 财管第二章，这两个相关系数（1.β=协方差与两项资产收益率标准差之积的比值 2.P 两项资产收益率之间的相关系数）怎么记忆和理解，都是相关系数，怎么符号不一样。
宋老师
β 是衡量单项资产的市场风险相关性的系数
P是衡量单项与另一项资产的相关性
부同学
我特别不理解什么叫两项资产收益率的相关系数？其次是，-1<=相关系数<=1这个是有什么关系和变化跟风险有什么关系呢，我可以这样认为吗如两项资产收益率当相关系数为1时候是同向变化，为-1是方向变化，反向可以减少风险，同向不可以，但是不理解0＜相关系数＞0这个是什么呢？
A老师
同学你好，你的理解是正确的，0＜相关系数属于正相关，同学你可以结合机会集曲线来理解相关系数
부同学
老师麻烦您给我讲一下两项资产收益率的相关系数？以及大于小于0之间有什么关系呢？
A老师
同学你看看这个图和这个表，可以看出不同的相关系数下，对风险的分散效应，相关系数越小，风险分散效应越强。
부同学
老师什么叫做相关系数呢
A老师
相关系数的比较复杂，需要一定的数学基础，涉及统计学的相关知识。定义如下图所示，相关理解可以看看第二张图
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