执同学

为什么讲无风险和风险资产组合起来,这条线可以是直线而不是曲线?

为什么讲无风险和风险资产组合起来,这条线可以是直线,而不是曲线呢?无风险资产和风险投资组合,可以简单加权平均吗,是不是说明两者的协方差是1?

展开
来自 执同学 的提问 2020-05-21 15:52:45 阅读1720

执念同学,你好,关于为什么讲无风险和风险资产组合起来,这条线可以是直线而不是曲线? 我的回答如下

勤奋的同学

因为无风险资产是截距,风险资产是斜率,所以就会形成一条直线。

不能简单加权平均哟


老师这么解答,同学可以理解吗?接下来也要继续加油哦。



以上是关于权益,加权平衡相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研