黄琴同学，你好，关于现金余额的计算公式是不是按照月初+应收的收入-应付的付出？ 我的回答如下

爱学习的同学你好哟~

1、应付账款是3月份的采购金额。3月份的采购金额是4月份销售额60%=750*60%=450万。这450万是要到4月份付款的。所以是3月末的应付账款余额。

2、现金余缺可以简单的理解为手里实际上持有的现金。

祝同学早日通过考试，继续加油哦~

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黄琴同学，你好，关于现金余额的计算公式是不是按照月初+应收的收入-应付的付出？ 我的回答如下

我现在手里实际持有的金额是30万。但是我的目标是手里要持有50万，所以要借款20万。

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黄琴同学，你好，关于现金余额的计算公式是不是按照月初+应收的收入-应付的付出？ 我的回答如下

这个题目的意思是，要通过短期借款，直接把月末余额变成最佳现金持有量50万。所以月末现金余额=50万。因此才有后面求短期借款20万的过程。

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黄琴同学，你好，关于现金余额的计算公式是不是按照月初+应收的收入-应付的付出？ 我的回答如下

不是哦，现金余缺=月初余额+本期收到（现金收入）-本期支出（现金支出），期末现金余额=现金余缺+现金筹措（比如借款）-现金运用（比如还借款），所以这题说了现金余缺是30万，要保持50万的目标，缺钱了，所以会借20万，所以最后现金余额会是50万。

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