雪同学
请问无风险资产的四个值和市场组合的三个值是怎么计算出来的?麻烦老师给我列一下具体的公式,谢谢。
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雪域小溪同学,你好,关于请问无财务风险资产的四个值和市场组合的三个值是怎么计算出来的? 我的回答如下
爱学习的小天使,你好呀~
老师这边会详细解答,但是同学之后也要抽时间独立的再算一遍哦!计算的顺序使用①到⑩进行了标注,总体的原则是已知条件多的先计算,先易后难。
公式1:必要报酬率=Rf+β(Rm-Rf)
公式2:β=r*股票标准差/市场组合标准差(其中r代表“与市场组合的相关系数”)

同学一定要独立再算一次,巩固一下,继续加油哦~(๑•̀ㅂ•́)و✧
以上是关于财务,财务风险相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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