同学你好,单位净值就是每个基金份额的价值,组合净值也是同样的道理,开放式基金可以投资股票债券等标的资产,那这个资金池所有的净资产(排除借款负债)除以总份额数,就是单位净值
同学你好,ETF份额折算日是在基金建仓期结束后统一进行的,因为ETF的特殊性,基金合同生效后基金管理人会逐步通过组合操作逐步达到跟踪指数的要求,这段调整期叫建仓期,建仓结束后需要对之前投资者投入的资金和份额重新折算。