题目解析求出来A的市场平均风险报酬率，按资本资产定价模型不应是Rm-Rf吗？

勤奋努力、爱学习财管的同学，你好~ Rm是指市场组合的平均必要报酬率，并没有风险二字而Rm-Rf是指市场风险溢价率，也可以成为市场风险溢价，或者市场平均风险报酬率因为市场平均风险报酬率=4%=Rm-Rf，而无风险利率=4%，所以Rm=8%如还有不清楚的地方，欢迎随时提问，Hedy老师会尽快解答，爱学习的你一定是最棒的，加油~

投资组合贝塔值=1，是否该组合的风险与市场组合风险一致？

亲爱的同学，是的。

(R市—R无)讲义上叫市场组合风险溢价，这答案里叫市场平均报酬率，是否相同？

未来的CPA同学，我们又见面啦。A选项中是平均风险溢价率，并不是平均报酬率，这个也是和讲义的说法是一致的。贝塔是可以超过1的。相关系数最大才是1.小法师老师这么解答，同学可以理解吗？老师非常看好同学哟。

本题A中当β系数＞1时说明公司系统风险高于市场组合风险吗？

可爱的同学，你好 ღ( ´･ᴗ･` )　β系数是相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。当β系数＞1的时候，说明系统风险高于市场组合风险。希望老师的解答能帮助同学理解~学习很辛苦，要照顾好自己哦~ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ　

贝塔系数作为最充分的投资组合，市场组合中的非系统风险已经被消除，为啥市场组合的风险就是平均水平的风险

勤奋的同学，你好~因为非系统风险已经消除，就剩下市场组合的风险，所以市场组合的风险就是平均水平的风险~整个市场组合的标准差等于市场组合的标准差~希望老师的解答能帮助你理解！务必注意防护，少出门、多学习哦～我们共克时艰，加油！！！

 β反映相对于市场组合风险而言，特定资产或组合系统财务风险的大小？

爱思考的财管宝宝，早上好^O^ β反映相对于市场组合风险而言，特定资产或组合系统风险的大小。市场组合的系统风险等于市场组合的风险，因此市场组合的β为1。(通俗理解，自己对自己，比值就是1) 希望可以帮助到同学理解，加油！

市场组合风险指的是系统风险吗？

可爱的同学，你好是的，非系统风险在市场组合中被分散了。希望老师的解答能帮助你理解！ 务必注意防护，少出门、多学习哦～ 我们共克时艰，加油！！！ 预祝同学和家人们都能健健康康！

在解图二习题的时候市场组合收益率为什么是Rm？

尊敬的学员，您好课件讲义有写：Rm-Rf是市场风险溢价；其中Rm是市场组合的收益率，Rf是无风险收益率

贝塔系数大于0时，系统风险、市场组合风险以及资产收益率、市场平均收益率之间的关系怎么分析？

同学您好！是一样的。

股票贝塔系数说法正确的是？

同学您好！某资产β系数是该资产的系统风险相当于市场组合系统风险的倍数。没有具体公式哈，同学可以参考下老师的总结：