亲爱的同学，你好~1.因为资本市场线的弯曲程度受到相关系数的影响，如果相关系数等于1，也即是AB直接的那条直线，那么组合的标准差也就是AB标准差的加权平均数，但是如果相关系数小于1也就是图一向左弯曲或凸出的那些曲线，那么这之后有向左凸出的部分进而组合的标准差会小于单项资产的最小标准差。2.因为贝塔系数是衡量系统风险，系统风险是没法分散的，因此其组合的贝塔就是单项资产贝塔的加权平均值。希望老师以上的解答能帮助到你，继续加油哦~早日通过考试！
可爱的同学，你好贝塔系数的经济意义在于，它告诉我们相对于市场组合而言特定的资产的系统风险是多少。贝塔系数就是以市场组合为参照物来衡量证券的风险的，市场组合相对于它自己的贝塔系数是1，市场组合中所有证券β系数的加权平均数=市场组合的β系数=1。（组合的贝塔系数=组合中证券贝塔系数的加权平均数）希望老师的解答能帮助你理解！务必注意防护，少出门、多学习哦～我们共克时艰，加油！！！祝同学和家人们都能健健康康！
老师已回答
