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原吉利CFO尹大庆座客高顿财经谈“营运资金管理与实践”

来源：高顿网校 2013-12-13

　　2013年11月23日，由全球财经证书培训领导品牌——高顿财经主办的“500强管理会计实践沙龙”在杭州拉开帷幕，本期活动邀请了原浙江吉利控股集团副总裁、首席财务官尹大庆先生作为嘉宾，给到场的财务工作者带来了一场高瞻远瞩的知识与实务盛宴，详细为大家剖析了他是怎样运用全价值链的营运资金管理帮助吉利创造价值实现飞跃的。

　　活动伊始，尹总简单为大家介绍了自己的工作经历，着重谈了他从杜邦到华晨、从华晨到吉利这两段经历，以及他在这两家企业里担任的角色和发挥的作用，他说：“在被仰融从美国杜邦公司挖到华晨公司担任CFO后，在4年半时间内帮助华晨实现了48亿元利润，创造了当时“金杯海狮”销售和盈利的神话。在2002年8月，吉利集团董事长李书福亲自邀请正要离开华晨的他出任吉利财务负责人，但直到2004年5月，他才正式上任”。尹总说：“之所以拖原因很简单，这是一个有准备的人在等待一个恰当的时机。在他看来，家族企业是很难有透明度的，只有采用现代企业模式的公司环境才能充分发挥CFO的管理职能，这也是吉利可以做大做强的基础和保障。”

　　接着尹总与大家分享了他在运用全价值链的营运资金管理时的具体做法，结合工作中的实例为大家作了详细解析。他说：“作为财务主管，我主要工作就是对公司的资金安全负责，为企业确立清晰的财务战略目标和持续经营提供强有力的财务支持，为导入国际化管理机制铺平道路。因此*9步要做的事是收紧内控，要在《资金管理制度》的基础上建立了较为完善的资金管理体系，坚持“集中管理、按需拨付”的资金管理原则，严格执行“收支两条线”、印章分岗管理、支付三层控制和资金存取制度，从而去实现集团资金管理职能权责分明、高效运转”。

　　在这个过程中，他创新了成本管理，并运用“资本链、融资线、现金池”理论对集团资金管理进行了系统筹划，拓宽了融资渠道，减少了资金占用，节省了财务成本。充分展现了一个高瞻远瞩的CFO所具有的非凡价值。

　　在互动环节，尹总回答了大家比较关注的一些问题，如何与律所、银行、税务机关打交道、如何建立集团事业部制管理、吉利收购沃尔沃的真正原因等等问题，尹总一一做出解答，充满实践与借鉴意义。

　　本场活动座无虚席，由于参与人数超出预计，临时增加移动座位30余个，足见嘉宾的魅力和活动的品质，确实如此，活动结束后，到场学员和财务工作者纷纷表示，他们平日的工作学习过程中很难接触到这样高层次的沙龙活动，竟然可以与500强企业的高级管理者面对面，与各行各业优秀的财务从业者一起听名企大家的现场论道，不仅开阔了财务视野，也交上了很多高层次的财务同行，收获很大，希望这样的活动越来越多。

　　500强管理会计实践沙龙是高顿财经的品牌活动，作为中国规模*5的CMA培训机构，高顿财经希望通过这样的活动，帮他们完成从知识理论到实践运用的过渡，以便在工作中更熟练运用所学知识，更为重要的是为他们拓宽了管理会计社交圈，助推了他们的职业发展。

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CMA备考热门问题解答

CMA考试科目有哪些？: cma考试cma考试科目分为P1《财务规划、绩效与分析》和P2《战略财务管理》两个部分。题型分为单科考试题型为100道单选题和2道情境题(每道情境题包含5-7个小问题)，单选题占75%(375分)，情境题占25%(125分)。cma考试单科分数500分，及格线为360分(占比72%)，考试时长为4小时。

cma考完能否再次参加？: cma考试分为中文考试和英文考试，对于同一科目的考试，在一个考试时间段只能进行一次，12个月内不得超过三次。例如，P1科目考试在1月/2月考试时间段只能参加一次。所有重考需要重新注册并支付相应的费用。

cma一年考几次？: cma中文考试一年三次，英文考试一年三次。cma中文考试每年有3个考试日期，分别为4月、7月和11月。CMA英文考试时间每年较为固定，CMA英文考试每年有3个考试窗口，每个考试窗口的时间为两个月，分别是:1月/2月，5月/6月，9月/10月。考生可以在各个窗口期内自由选择具体CMA考试时间。

cma的含金量如何？: cma考试含金量还是比较高的。CMA与美国注册会计师(USCPA)、金融特许分析师(CFA)一起并称为美国财会领域的国际三大黄金认证。cma考试含金量还是比较高的。经济的快速发展，管理会计人才的缺口越来越大，很多国内企业包括国企也开始鼓励员工学习CMA，各大企业招聘财务人员、高层管理人员也明确要求持有CMA证书者优先录用，可见，CMA证书已经成为进入大型企业的“敲门砖”。

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高顿CMA首席讲师