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2017年FRM一级考纲变化的大不大呢？

来源： FRM 2017-05-24

　　2017年的暑假马上就要来了,今年的高顿财经FRM暑期集训营也将如期而至。这里有很多投行大咖和高顿FRM培训名师，帮助爱学习的你，想考金融FRM证书的你。据悉,今年的集训营会有更多的亮点,不想荒废暑假的你,赶紧抓住今年的机会.

　　FRM暑期集训营,陪你充实一"夏">>查看2017年FRM暑假班活动

　　GARP官方网站已经公布2017年FRM考试的新大纲，那么FRM考试内容到底会出现怎样的变化？高顿FRM小编特邀高顿FRM研究院的Dai老师，来为大家解读2017FRM新考纲的内容。

　　FRM一级：

　　风险管理基础：

　　总章节不变，其实考试内容总的来说还是不变的，新增和删除的部分，都是在讲关于银行风险、08年金融风险的反思。另外，原本在这部分考察的information risk and data quality management，被移到了FRM二级的操作风险当中。

　　风险管理基础这个部分，核心章节没有发生改变。

　　比较重要的内容有：ERM,financial disasters,CAPM,多因素模型，套利定价理论，GARP code of conduct。建议大家在复习时，把主要精力放在必考点当中，重点突破。

　　定量分析：

　　增加了建模和预测两个章节，其他变化不大。

　　相对来说，知识点比较抽象，主要还是掌握公式的计算以及概念的辨析，记忆重要结论。这个部分的内容还是比较难，这部分16个reading内容前五个相当于CFA一级的内容，后面主要则是CFA二级的内容。

　　全球95%FRM考生都在用：2017-2018FRM最完整资料下载即可 (资料包含FRM必考点总结,提升备考效率,加分必备).

　　金融市场与产品

　　这个是FRM一级里面最重要的部分，以前主要以衍生品为主，今年新加入了银行、保险公司、养老金、共同基金以及对冲基金，使得内容更加多元化。删除了central counterparties的基本介绍，还有评级机构（相关内容二级当中也有涉及）。

　　在这个部分，衍生品依然是FRM一级考试的“重中之重”，futures、forward、options、swap四大衍生品依然是核心内容，所以备考一级的考生，一定要把时间放在这个部分。

　　估值与风险模型

　　基本上考纲核心没变。主要分为三大块内容：债券的介绍、估值和风险管理；期权定价的方法：二叉树和BS；以及对二级当中出现的三大风险的一个介绍

　　建议大家先学习fixed income这个部分，都是比较重要的内容；然后再学习期权定价，这各部分也是需要必须掌握的。

　　总的来说，FRM一级和去年变化不大.小编建议11月考试FRM的考生们可以先从考纲看齐，然后在选择最新的资料进行备考吧！

　　*本文选自：FRM金融风险管理师原创，作者Lynn(来源高顿)。版权归原作者所有。若需引用或转载本文章请保留此处信息。关注微信公号：FRM金融风险管理师（ID：gaodunFRM）获得第一手金融FRM资讯。索取资料请加2017FRM考试交流群：332510549，回复“资料”即可免费获取。

　　FRM备考光读书是不行的，还需要做大量的题检测自己，小编特意整理近二十年的考题免费送给大家。同时还奉送答案及高顿的考题解析。帮助大家通过FRM考试，小编我是认真的。

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