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FRM与CFA：金融领域两大高含金量证书对比

来源：高顿教育 2023-05-23

FRM与CFA：金融领域两大高含金量证书对比！FRM和CFA是金融领域中比较知名的两个专业资格认证。这两个证书都在金融行业拥有很高的声誉，都是非常有价值的证书。然而，FRM和CFA之间存在一些差异，这些差异可能会影响个人的职业规划和选择。下面将对FRM和CFA进行简单评价。今天高顿小编就带考生们一起了解下吧。

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一、FRM和CFA考试科目对比

CFA考试共有十门科目：

1、道德与职业行为标准（Ethics and Professional Standards）

2、定量分析（Quantitative）

3、经济学（Economics）

4、财务报表分析（Financial Statement Analysis）

5、公司理财（Corporate Finance）

6、投资组合管理（Portfolio Management）

7、权益投资（Equity Investments）

8、固定收益投资（Fixed Income）

9、衍生工具（Derivatives）

10、其他类投资（Alternative Investments）

CFA一级的考试内容涵盖了金融从业者应该具备的金融学知识，而且具有很高的实操性，包括估值，统计，还有证券、基金等行业常识，投资评估及管理方面的工具及基础概念都能掌握到。

CFA二级涵盖了财务分析技术、定量分析、资产评估工具、经济学上的宏观、微观分析等等，通过二级考试后，考生的金融专业训练相对完备，知识齐备，对工作实操上的帮助非常大。

CFA三级考试内容为前两级内容的综合总结。形式为分为两个部分，上午部分包括简答题和计算题两大类，下午为44道选择题，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。

FRM考试科目：

FRM一级（共四门科目）

1、Foundations of Risk Management风险管理基础（大约占20%）

2、Quantitative Analysis定量分析（大约占20%）

3、Valuation and Risk Models估值与风险模型（大约占30%）

4、Financial Markets and Products金融市场与产品（大约占30%）

FRM二级（共六门科目）

1、Market Risk Measurement and Management市场风险计量和管理（大约占20%）

2、Credit Risk Measurement and Management信用风险计量和管理（大约占20%）

3、Operational and Integrated Risk Management操作风险与弹性（大约占20%）

4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流动性与资金风险计量和管理（大约占15%）

5、Risk Management and Investment Management风险管理和投资管理（大约占15%）

6、Current Issues in Financial Markets当期金融市场热点问题（大约占10%）

二、

FRM和CFA是两个在金融领域备受认可的证书，但它们的职业定位、考试内容和难度等方面存在着一些不同。

1、职业定位

首先，FRM是面向金融风险管理领域的专业证书，主要涉及市场风险、信用风险、操作风险等方面的知识。持有FRM证书的人员通常从事银行、保险、基金管理等机构中的风险管理工作，其职业定位比较明确。

而CFA则是面向投资领域的专业证书，主要涉及证券分析、投资组合理论等方面的知识。持有CFA证书的人员通常从事基金管理、投资银行、私募股权等机构中的投资工作，其职业定位相对广泛。

2、考试内容

其次，FRM和CFA在考试内容上也存在差异。FRM考试包括四门科目：金融市场与产品、价值风险测量与管理、信用风险测量与管理和操作风险测量与管理。其中，前三门科目为必考科目，最后一门科目为选考科目。FRM考试重点关注金融风险管理方面的知识，考试内容相对较窄。

CFA考试则包括三级考试，涵盖10个主题：伦理与职业道德、投资工具、市场组合、投资组合管理、企业财务分析、证券分析与估值、固定收益证券、衍生品、替代投资和财务报表分析等。CFA考试涉及领域较广，内容相对繁杂。

3、难度水平

最后，FRM和CFA在难度水平上也有所不同。一般而言，FRM的难度相对较低。虽然FRM考试中也有不少公式和理论需要掌握，但由于其内容相对集中且重点明确，因此备考难度相对较小。同时，FRM持证人的数量也相对较少。

CFA的难度则相对较高。CFA考试的内容广泛且深入，需要掌握大量的投资理论和实践经验，并且要求考生在规定时间内完成大量的计算和分析题目。因此备考难度较大，通过率也相对较低。

综上所述，FRM和CFA虽然都是金融领域的专业证书，但它们的职业定位、考试内容和难度等方面存在着一些不同。因此，未来考生在选择备考证书时需要根据自己的职业规划和个人兴趣来进行选择。

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