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FRM一级主要考试内容有哪些？和CFA考试科目有哪些重合？

来源：高顿教育 2023-05-23

FRM一级主要考试内容有哪些？和CFA考试科目有哪些重合？FRM和CFA是金融行业中最受欢迎的两个认证之一，他们都是为了增强金融专业人员的技能和知识而设立的。虽然这两个认证存在一些相似之处，但也有很多不同之处。，今天学长就带各位小伙伴一起了解下吧。

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一、FRM一级主要考试内容有哪些？

（一）风险管理基础、风险管理的作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理的创造价值、现代资产组合理论、资本资产定价模型的标准和非标准、指数模型、风险调整绩效测量、企业风险管理、金融灾难和风险管理失败、个案研究、道德和德为策略的代码

（二）定量分析、离散型和连续型概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、分疗的参数估计、统计关系的图形表示、单元和多元线性回归、蒙特卡罗法、相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动、波动率期限结构

（三）金融市场及产品、场外交易市场机制、远期期货掉期和期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益证券衍生品、利率、外汇、股票、商品衍生产品、外汇风险、公司债、信用等级评定机构

（四）估值和风险模型、风险阶值、期权估值、固定收益证券估值、国家和主权风险模型与管理、外部和内部信用评级、预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析

二、和CFA考试科目有哪些重合？

CFA考试共有十门科目：

1、道德与职业行为标准（Ethics and Professional Standards）

2、定量分析（Quantitative）

3、经济学（Economics）

4、财务报表分析（Financial Statement Analysis）

5、公司理财（Corporate Finance）

6、投资组合管理（Portfolio Management）

7、权益投资（Equity Investments）

8、固定收益投资（Fixed Income）

9、衍生工具（Derivatives）

10、其他类投资（Alternative Investments）

CFA一级的考试内容涵盖了金融从业者应该具备的金融学知识，而且具有很高的实操性，包括估值，统计，还有证券、基金等行业常识，投资评估及管理方面的工具及基础概念都能掌握到。

CFA二级涵盖了财务分析技术、定量分析、资产评估工具、经济学上的宏观、微观分析等等，通过二级考试后，考生的金融专业训练相对完备，知识齐备，对工作实操上的帮助非常大。

CFA三级考试内容为前两级内容的综合总结。形式为分为两个部分，上午部分包括简答题和计算题两大类，下午为44道选择题，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。

三、FRM和CFA证书

FRM证书和CFA证书都是金融领域的专业认证证书，它们分别代表着金融风险管理师和特许金融分析师。这两个证书在金融行业中都有很高的声望，并且可以为持有人带来许多职业发展机会。

首先，FRM证书侧重于金融风险管理领域，包括市场风险、信用风险、操作风险等方面的知识。持有FRM证书的人可以在银行、保险公司、基金公司等机构从事风险管理相关职业。相比之下，CFA证书则更加注重投资分析和资产管理方面的知识，适合从事股票、债券等投资领域的职业。

其次，在考试难度上，CFA考试相对更为困难，需要经过三级考试才能获得完整的CFA认证。而FRM考试仅分为两级，相对来说难度较低。因此，想要通过CFA考试获得认证需要付出更多的时间和精力。

最后，在职业发展方面，持有FRM或CFA证书都可以为个人提供更好的职业发展机会和薪酬待遇。但是，由于两个证书注重的方向不同，因此职业发展方向也会有所区别。持有FRM证书的人更容易在银行、保险公司、基金公司等机构从事风险管理相关职业；而持有CFA证书的人更容易在投资银行、私募基金等机构从事投资分析和资产管理等方面的工作。

综上所述，FRM证书和CFA证书都是金融领域中非常重要的专业认证证书，它们各自侧重的领域不同，适合不同的职业发展方向。无论选择哪个证书，都需要付出大量的时间和精力才能通过考试，并且需要不断学习和更新知识以保持竞争力。

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