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FRM证书和CFA证书对比：考试内容有何不同？

来源：高顿教育 2023-05-31

FRM证书和CFA证书对比：考试内容有何不同？FRM和CFA是两个备受关注的金融领域专业证书，都是全球范围内认可的资格认证。虽然这两个证书都是高度专业化的，但它们有着不同的侧重点和考试内容，适合不同的职业发展方向。在本文中，我们将从几个方面对FRM和CFA进行对比分析。今天高顿小编就带小伙伴们一起了解下吧。

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一、FRM考试内容

FRM一级考试科目包括：

1、Foundations of Risk Management风险管理基础；

2、Quantitative Analysis定量分析；

3、Valuation and Risk Models估值与风险模型；

4、Financial Markets and Products金融市场与产品。

FRM二级（共六门科目）

1、Market Risk Measurement and Management市场风险计量和管理（大约占20%）

2、Credit Risk Measurement and Management信用风险计量和管理（大约占20%）

3、Operational and Integrated Risk Management操作风险与弹性（大约占20%）

4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流动性与资金风险计量和管理（大约占15%）

5、Risk Management and Investment Management风险管理和投资管理（大约占15%）

6、Current Issues in Financial Markets当期金融市场热点问题（大约占10%）

二、CFA考试内容
CFA考试共有十门科目：

1、道德与职业行为标准（Ethics and Professional Standards）

2、定量分析（Quantitative）

3、经济学（Economics）

4、财务报表分析（Financial Statement Analysis）

5、公司理财（Corporate Finance）

6、投资组合管理（Portfolio Management）

7、权益投资（Equity Investments）

8、固定收益投资（Fixed Income）

9、衍生工具（Derivatives）

10、其他类投资（Alternative Investments）

CFA一级的考试内容涵盖了金融从业者应该具备的金融学知识，而且具有很高的实操性，包括估值，统计，还有证券、基金等行业常识，投资评估及管理方面的工具及基础概念都能掌握到。

CFA二级涵盖了财务分析技术、定量分析、资产评估工具、经济学上的宏观、微观分析等等，通过二级考试后，考生的金融专业训练相对完备，知识齐备，对工作实操上的帮助非常大。

CFA三级考试内容为前两级内容的综合总结。形式为分为两个部分，上午部分包括简答题和计算题两大类，下午为44道选择题，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。

三、FRM和CFA就业前景

首先，FRM和CFA针对的职业方向有所不同。 FRM更加专注于风险管理领域，涉及市场风险、信用风险、操作风险、法律合规等方面；而CFA则更关注投资领域，涉及投资组合理论、股票、债券、衍生品、定量分析等方面。

其次，FRM和CFA在考试难度上也有所区别。虽然两个考试都非常具有挑战性，但是CFA被广泛认为是更加难以通过的认证之一。根据官方数据，2019年CFA考试的全球通过率仅为42％，而FRM的全球平均通过率略高于50％。

另一个区别是，FRM和CFA持证人的职业前景也略有不同。虽然两个认证都可以帮助金融专业人员获得更好的职业机会和更高的薪资水平，但CFA持证人相对更容易进入投资银行、基金公司等投资领域的高级职位；而FRM持证人则更容易进入银行、保险公司、风险管理咨询公司等风险管理领域的高级职位。

最后，FRM和CFA的学习成本也有所不同。由于FRM考试的内容更为专业，因此其学习成本相对较高。而CFA虽然难度较高，但主要是对知识的考察，相对来说更加注重理论和概念的掌握。

综上所述，虽然FRM和CFA在某些方面存在差异，但它们都可以帮助金融专业人士提高技能和知识，增强职业竞争力。选择哪个认证取决于个人兴趣、职业方向、时间和精力等因素。无论选择哪个认证，都需要付出巨大的努力和时间来备考，并且需要不断学习和更新知识才能保持竞争力。

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