27年frm一级考试内容有哪些？点击查看！

FRM（金融风险管理师）考试分为两个级别，各级别考试科目如下：
1、FRM一级（共4门科目）
风险管理基础（Foundations of Risk Management）：占比20%，涵盖风险管理基本概念、企业风险管理框架、金融灾难案例分析及职业道德标准。
定量分析（Quantitative Analysis）：占比20%，包括概率论与统计学、回归分析、时间序列分析、蒙特卡罗模拟等数学工具在风险管理中的应用。
金融市场与产品（Financial Markets and Products）：占比30%，聚焦衍生品（期货、期权、互换）的定价与运用、利率机制、外汇市场、中央清算对手方（CCP）等。
估值与风险模型（Valuation and Risk Models）：占比30%，涉及债券估值、期权定价模型（如BS模型）、信用风险模型（如CreditMetrics）、波动率模型等。
2、FRM二级（共6门科目）
市场风险管理与测量（Market Risk Measurement and Management）：占比20%，深入探讨VaR（在险价值）、ES（预期短缺）、波动率曲面、压力测试、交易账簿风险等。
信用风险管理与测量（Credit Risk Measurement and Management）：占比20%，包括违约概率（PD）、信用衍生品（CDS、CDO）、信用估值调整（CVA）、对手方信用风险（CCR）等。
操作及综合风险管理（Operational and Integrated Risk Management）：占比20%，涵盖操作风险分类（如欺诈、系统故障）、风险指标（KRI）、情景分析、巴塞尔协议下的操作风险框架（如AMA、SMA）等。
流动性与资金风险计量与管理（Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management）：占比15%，主要涉及流动性缺口分析、融资流动性风险、压力测试、流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等。
投资风险管理（Risk Management and Investment Management）：占比15%，包括投资组合风险（跟踪误差、风险预算）、对冲基金策略、ESG投资风险等。
金融市场前沿话题（Current Issues in Financial Markets）：占比10%，聚焦当年金融市场最新监管动态、风险事件与行业创新。