27年frm考试复习资料可以参考哪些？考哪些科目？

FRM一级有四门科目风险管理基础、数量分析、金融市场与产品、估值与风险建模；FRM二级六门科目：市场风险管理与测量险、信用风险管理与测量、操作及综合风险管理、流动性风险、投资风险管理、金融市场前沿话题。frm考试复习资料有哪些可以参考的？考生们在复习的时候肯定有这些疑惑，那么跟小编了解看看吧！

一.2027年FRM复习资料介绍
1、官方必备资料（基础与风向标）
考纲（Learning Objectives,LO）：GARP官网每年12月更新，是备考的唯一风向标，用于明确考点权重、掌握等级及当年新增/删减考点，需全程对照。
官方教材（Core Reading）：GARP官方原版电子书（报名后免费获取）或纸质版。内容全面但篇幅极长，适合作为“工具书”在遇到难点或复杂模型时查阅，不建议通读。
官方模拟卷（GARP Practice Exam）：GARP官网提供的历年模拟题，题型、难度、机考界面完全贴合真实考试，是考前冲刺的必做资料（建议做近3-4套）。
官方配套习题（Core Reading配套小题）：题量较少，适合第一轮学习完章节后用于基础巩固。
2、主流主教材（核心学习用书）
Kaplan Schweser Notes：全球主流备考教材，对原版书内容进行了精简和重点提炼，逻辑清晰，应试导向强，适合有金融基础、备考周期在3-6个月的考生（一级、二级均适用）。
机构中文讲义/精讲：针对零基础或英语基础较弱的考生，全中文讲解，通俗易懂，适合作为入门辅助，后期需配合英文资料熟悉题干语言。
FRM Handbook：经典浓缩手册，适合用于快速回顾基础概念，但内容相对过时，不能单独作为备考主教材。
3、刷题题库（提分核心）
Schweser QBank：Kaplan出品，题量极大（一级约2800题，二级约1600题），按科目/难度分类，适合第一轮同步分章节刷题、第二轮整套混合刷题及第三轮错题二刷。
官方题库与历年真题：GARP官方题库及历年真题，出题逻辑最标准，适合考前限时模考和错题溯源。
机构专项题库：针对数学薄弱或特定重难点（如计算题、案例题）的专项题库，适合用于查漏补缺。
4、辅助冲刺资料（查漏补缺与速记）
公式表/公式手册：汇总定量、市场、信用、操作风险等核心公式，适合通勤或考前快速背诵，一级计算量大，必备。
思维导图/框架图：梳理各科逻辑，帮助构建知识体系，对二级跨科目综合题非常有帮助。
词汇手册：FRM专业风控词汇，帮助零基础考生扫清英文阅读障碍。
错题本：记录错题及对应的原版书/笔记章节，考前反复复盘。
5、备考工具
科学计算器：考试允许携带（如TI BA II Plus或HP 12C），需提前熟练使用，以提升计算题解题速度。
网课视频：适合零基础或需要梳理逻辑的考生，通过老师讲解辅助理解复杂模型，并学习解题技巧。

二.2027年frm考试的结构与内容
2027年FRM（金融风险管理师）考试分为一级（Part I）和二级（Part II），两部分均为机考（CBT）模式，题型均为单项选择题，每部分考试时长均为4小时。
1、FRM一级（Part I）考试结构与内容
题量：100道单选题（每题权重相同）。
核心内容（按权重划分）：
金融市场与金融产品（Financial Markets and Products）：30%。主要考察各类金融产品（股票、债券、衍生品等）的特性和定价。
估值与风险模型（Valuation and Risk Models）：30%。主要考察金融产品的估值方法、风险模型的建立与应用（如BSM模型、VAR等）。
风险管理基础（Foundations of Risk Management）：20%。主要考察风险管理的核心概念、框架及基础理论。
定量分析（Quantitative Analysis）：20%。主要考察概率论、统计学等量化工具在金融风险计算中的应用（2027年考纲新增了机器学习模块，考察机器学习算法和模型评估方法）。
2、FRM二级（Part II）考试结构与内容
题量：80道单选题（每题权重相同），题干多为长题干案例情景题，侧重跨科目综合应用。
核心内容（按权重划分）：
市场风险管理与测量（Market Risk Measurement and Management）：20%。主要考察市场风险的计量、测量方法及管理策略。
信用风险管理与测量（Credit Risk Measurement and Management）：20%。主要考察信用风险的计量、评估模型（如PD/LGD）及管理策略。
操作及综合风险管理（Operational and Integrated Risk Management）：20%。主要考察操作风险的识别、评估、监管框架（如巴塞尔协议）及综合风险管理。
投资风险管理（Risk Management and Investment Management）：15%。主要考察投资组合管理、风险监控、绩效衡量及投资尽调等。
流动性风险管理（Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management）：15%。主要考察流动性风险的计量、评估及管理策略（如LCR、NSFR等）。
金融市场前沿话题（Current Issues in Financial Markets）：10%。主要考察当前金融市场热点、前沿问题及实际案例分析（如AI与机器学习应用、地缘政治风险、资产代币化等）。