点同学：
爱学习的财管宝宝，你好~
第2问的思路：
第一步已经得到资本资产定价模型的方程，也就是知道了Rf和Rm。如果要计算基金的期望报酬率，只需要知道这只基金的β系数，第二步的关键就是计算基金的贝塔系数。而组合的贝塔，是组合内各资产贝塔系数的加权平均，可以根据"表5-2"计算。
第3问的思路：
根据第一步得到的资本资产定价模型，计算贝塔系数为2.5时，报酬率为多少。如果高于16%，那么该投资应该被采纳，低于16%，那么该投资被放弃，如果等于16%，该投资无所谓。
如果想进一步具体计算，麻烦同学把完整的题目发上来~
祝学习愉快~加油~
点同学：
第二问，根据5-2所问，下期期望报酬率，我不大理解“下期”是什么意思该怎么求
展开点同学：
爱学习的财管宝宝，你好~
第二问的“下期”，是与题干中表5-3“下期的市场期望报酬率及概率分布”相对应。表5-3，是用来计算资本资产定价模型中的Rm。也就是根据表5-3，计算出下期的市场期望报酬率Rm=0.1×8%+0.2×10%+0.4×12%+0.2×14%+0.1×16%=12%，因此，下期的证券市场线就是：Ri=7%+β×（12%-7%）。所以，该基金的期望报酬率也是下期的。
祝同学学习愉快~加油~
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