藜同学
您好，请问股票市场的平均风险收益率不是代表Rm吗？
您好，请问股票市场的平均风险收益率不是代表Rm吗？题中计算时市场风险溢价Rm-Rf 是股票市场的平均风险收益率的数值。
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来自 藜同学 的提问
2021-05-15 18:49:34 阅读3326
藜同学：
爱学习的同学，你好~
股票市场的平均风险收益率是Rm-Rf,不是Rm~
两者经常会有不同的表述，所以需要区分~
根据题目表述，
“风险”后面紧跟“收益率”或“报酬率”的，是(Rm-Rf),
比如，平均风险报酬率、股票市场的风险报酬率、市场组合的风险报酬率……
没有提到“风险”或者“风险”与“收益率”之间还有字的，一般是指的Rm，
比如，平均风险股票的收益率、市场平均收益率、股票市场平均报酬率……
祝同学考试通过哟~
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其他回答
泽同学
市场组合的风险收益率和市场组合的平均收益率不是一个概念吧，市场组合的风险收益率=市场组合的平均收益率-无风险收益率，是这样理解吗
吴老师
可以这样理解，
总收益率＝风险＋无风险
W同学
老师请问：资本资产定价模型，题中给条件股票市场平均收益率，就用，股票市场平均收益率--无风险收益率。如果题中给是风险收益率，就用风险收益率*陪他系数。这样对不对？
刘老师
您好，是的，理解正确的
叶同学
老师您好，题目中市场组合的风险收益率是不是就是书上的Rm-Rf
陈老师
市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就大
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