一同学
这个题不是客户选日期然后银行选汇率吗？
老师这个题不是客户选日期然后银行选汇率吗？而且跟强化讲的好像不太一样，这里老师直接给12月期删掉了不考虑，是不是应该是客户在4月1之前随时换钱，银行根据现在到4月的远期报价选择最有利的汇率？
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来自 一同学 的提问
2021-11-11 17:59:48 阅读501
一同学：
同学你好，你的理解是正确的，择期交易是银行在约定期限内给予客户交割日选择权的外汇远期交易，即客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日，按规定的汇率进行交割的外汇买卖业务。本题客户选择进行3个月的择期交易，适用1-3月期的远期汇率，银行应选择最有利于自身的3月期远期汇率。
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其他回答
C同学
老师你好！请教外汇汇率的问题。例如9月1日是周日，9月2日是周一，我们每个月选择汇率都是要选每个月的第一天，那这个9月报关单是选择9月2日还是选择9月1日的外汇汇率吗？
齐老师
你好，那就是9.2日的汇率了
C同学
9月1日周日也能查到汇率的情况下也选择9月2日吗？还有10月1-7日国庆假，那我也是选择10月8日的汇率吗？
齐老师
不，那就选择9.1日的哦，一般周末节假日是没有的，选择10.8日的
C同学
这类说法能去哪找到相关政策，我在百度上没找到。我在国家外管局外汇率没有查到9月1日的，在中国银行外汇牌价查到有9月1日周末的汇率
齐老师
这个一般是看人民银行的
王同学
老师，这题为什么不选A，不应该用期末汇率吗
徐老师
您好，盈余公积应该采用与利润表一致的汇率计算。所以应该是平均汇率6.5。
王同学
同学，下面是总结，您看下：外币财务报表折算时，下列项目采用何种汇率折算：
（1）应付账款和应收账款——资产负债表日即期汇率折算
（2）固定资产——资产负债表日即期汇率折算
（3）营业收入——交易发生日的即期汇率折算或交易发生日的即期汇率的近似汇率折算
（4）盈余公积——发生时的即期汇率折算
（5）提取盈余公积——交易发生日的即期汇率折算或交易发生日的即期汇率的近似汇率折算
（6）短期借款——资产负债表日即期汇率折算
（7）所得税费用——交易发生日的即期汇率折算或交易发生日的即期汇率的近似汇率折算
J同学
第一次进便捷退税系统，生产企业的汇率计算日期选择出口日期还是选择记销售日期，汇率计算方式是选择国税统一汇率还是按月、按日汇率？
赵老师
你好按照出口当月第一个工作日中国人民银行公布的官方汇率
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