猴同学
28:44，相关系数＝1，组合风险是各证券风险的加权平均，相关系数＝0时候组合风险是多少？
老师，28:44，相关系数＝1，组合风险是各证券风险的加权平均。那相关系数＝0时候组合风险是多少？是不是也是各证券风险的加权平均？
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猴宝宝同学，你好，关于28:44，相关系数＝1，组合风险是各证券风险的加权平均，相关系数＝0时候组合风险是多少？ 我的回答如下
可爱的注会宝宝，早上好~
相关系数=1，其实他背后的意思是这个资产组合里的资产完全正相关，没有分散风险的效果。所以组合的风险就是各项资产的加权平均~
相关系数=0的话，公式告诉你是根号下A1σ1+A2σ2，可以理解相关系数=0，这个组合里的资产具有分散风险的效果，所以这里的，资产组合的风险肯定小于相关系数=1的情况（也就是完全加权平均的那种情况~）也就是在考虑加权的时候还要配套考虑相关系数=0.（这样才表明会有分散的效果）
这里你要记住的理论就是，相关系数=1，没有分散风险的效果。相关系数小于1，整体风险小于各自组合的加权平均就好~
欢迎追问，加油~
以上是关于计算,相关系数计算相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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