蓉同学
财务管理中，这个标准差实际上是不含非系统风险的啊？
资本市场线，风险与无风险资产构成投资组合的有效边界，标准差测度风险，适用于有效组合。有些不理解，虽然公式里面是体现了组合标准差，但这个标准差实际上是不含非系统风险的啊。
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蓉儿同学，你好，关于财务管理中，这个标准差实际上是不含非系统风险的啊？ 我的回答如下
亲爱的准注会同学，你好~
由于在资本市场线中：总期望报酬率=风险组合的期望报酬率Rm*Q+无风险组合报酬率Rf*（1-Q），Q是投资者用只有资本总额投资于风险组合M 的比例。总标准差=风险组合的标准差*Q，所以这个公式中就包含了所有的风险了。
希望以上解答能帮助到你，继续加油哦~早日拿下 CPA！
以上是关于财务,财务管理相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开蓉同学：
但这个风险组合的标准差已经充分分散非系统风险，只有系统风险啊
展开蓉儿同学，你好，关于财务管理中，这个标准差实际上是不含非系统风险的啊？ 我的回答如下
同学你好，这里的分散风险是能一定程度上分散非系统风险，但并不是完全分散，所以依然包含了相应的系统风险和非系统风险。
以上是关于财务,财务管理相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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