执同学
为什么证券市场线的斜率反应对风险的厌恶程度？
（1）为什么证券市场线的斜率反应对风险的厌恶程度呢？是不是因为斜率越大，Rm越大，要求的回报越多。（2）如果是这样的话，为什么资本市场线的斜率不反应投资者对风险的厌恶程度呢
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来自 执同学 的提问
2020-05-21 16:48:23 阅读2597
执念同学，你好，关于为什么证券市场线的斜率反应对风险的厌恶程度？ 我的回答如下
勤奋的同学，你好~
1、证券市场线的斜率是Rm-Rf，因为斜率越大，其他条件不变的话，Ri越大，风险越大，而风险与报酬是同向关系，所以要求的报酬越高，所以说越厌恶风险斜率越大~
2、资本市场线的斜率是（Rm-Rf）/Rm，这是个相对值，反映的是市场组合单位标准差获得的风险溢价，也就是风险的市场价格，并不表示的是投资者对风险的厌恶程度，所以资本市场线的斜率不反映投资者对风险的厌恶程度~
希望老师的解答能帮助你理解！
务必注意防护，少出门、多学习哦～
我们共克时艰，加油！！！
以上是关于率,斜率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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