F同学

投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率降低,怎么理解?

证券市场线,投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率降低,这句话怎么会是对的呢?

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来自 F同学 的提问 2020-05-10 12:17:00 阅读797

FJLYQ同学,你好,关于投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率降低,怎么理解? 我的回答如下

勤奋的同学,你好~

证券市场线,投资者对风险的厌恶感越强,讨厌风险,不愿意投资风险资产,所以市场会增加风险溢价率(只有这样,投资者才会投资),所以Rm-Rf增加,

证券市场线的斜率(Rm-Rf)会增大,不是降低。

希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!预祝同学和家人们都能健健康康!



以上是关于基础,证券市场基础知识相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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F同学:

可转债的纯债券价值计算中,用税前债务成本还是税后?冲刺2卷中的可转债,用税前债务资本求纯债券价值。 现金预算中,期初借款,期末还款,本期应该支付利息吧?冲刺2卷的大题第一题,本题没有计息。

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F同学:

爱思考的同学,你好:

①税前

②对的 基本上现金预算中都是期初借款,期末还款,所以期间都是要计算利息的。除非题目有其他说明。这道没有计息的题同学可以上传一下截图么

 希望以上解答能帮助到你,有疑问继续提哦,没问题别忘记点评哦。飞跃老师祝您早日通关!

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F同学:

冲刺 卷2的大题。答案中,第一季度借款,第一季度没有支付利息

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FJLYQ同学,你好,关于投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率降低,怎么理解? 我的回答如下

这是利随本清的模式,小周老师讲义有讲解的,你可以回顾基础班的讲义~


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F同学:

老师,永续债的资本成本算出来以后,要转化为税后吗?这道题的正确答案不用转化成税后的

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F同学:

爱思考的同学你好:


       因为本题是说永续债判定为了权益工具,所以不能税前扣除了,所以不用转成税后的了呢。


 每天坚持学习,保持进步哦~ 继续加油~祝同学逢考必过呀!ヾ(◍°∇°◍)ノ゙

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F同学:

那这样的题,要转换为税后的,题目会怎么说?我想区分一下,以前一至没有注意过这个问题

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FJLYQ同学,你好,关于投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率降低,怎么理解? 我的回答如下

比如分类为债务工具的永续债,求其税后资本成本~

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F同学:

老师,租赁方案下,每年末的租金,填现金流量表时,应该按时点填上吧,答案没有写租金的现金流量。 160万的问题。

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FJLYQ同学,你好,关于投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率降低,怎么理解? 我的回答如下

这里应该是要写租金这笔现金流的,同学可以去看一下这个题有没有勘误哈~

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其他回答
d同学
如何理解“风险厌恶感的加强,会提高证券市场线的斜率”?
费老师
证券市场线的斜率=平均股票的要求收益率-无风险收益率。风险越高,要求获得补偿就越大,风险厌恶感的加强会在主观意识上提高风险程度,从而提高要求获得的补偿。之所以说风险厌恶感的加强会提高证券市场线的斜率,是因为风险厌恶感的加强会提高平均股票的要求收益率,但是不会提高无风险收益率。
凯同学
市场风险溢酬反映了市场整体对风险的厌恶程度,对风险越是厌恶和回避,市场溢酬的数值越大越好请问这句话怎么理解,我没有懂
F老师
市场风险溢价=RM-RF=市场的平均收益-无风收益率。这个差额就是表示比无风险收益率多出的为风险而支付的多的收益率【溢酬】。 投资者对风险越厌恶,说明他对风险很敏感,你给他的溢酬要越多,他才会考虑投资这个方案。 如果投资者对风险不厌恶,你给他的溢酬少,他也可能会接受。
a同学
请教一下为啥投资者越厌恶风险,必要收益率越高呢
廖老师
你好 你好,因为她讨厌风险,所以他要求的报酬就高
a同学
风险和报酬不是成正比例吗,她讨厌风险,不是选择风险低的吗,报酬不是相应也低吗
廖老师
你好 是的  所以选择高风险的报酬 要求就高 选择低风险的报酬 就低
a同学
不是老师,我就想问一下,就是他不是讨厌他就是厌恶风险,它是不是就选择那厌恶风险?那是他是选择什么风险高的还是风险低的。 我这边理解的就是他讨厌风险,他选择那个风险低的,所以说他那个报仇也就低。
廖老师
你好 他高讨厌风险 在投资时会选择风险低的投资
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