に同学
无风险资产与风险资产的期望报酬率与资本资产定价模型有什么联系和区别？
无风险资产与风险资产的期望报酬率=Rf Q(Rm-Rf)与资本资产定价模型Ri=Rf β(Rm-Rf)有什么联系和区别？
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来自 に同学 的提问
2020-02-22 21:37:00 阅读1641
にゃんこω同学，你好，关于无风险资产与风险资产的期望报酬率与资本资产定价模型有什么联系和区别？ 我的回答如下
可爱的同学，你好
共同点：它们都反映的是风险和报酬的一种对等关系。
区别：第一，横坐标不同。资本市场线的横坐标是标准差，证券市场线的横坐标是贝塔系数。第二，适用范围不同。资本市场线仅仅是适用于无风险证券与风险证券有效组合的结果所进行的二次组合，所以仅适用于有效的投资组合，而不适用于单个证券。而证券市场线既适用于单个股票，也适用于投资组合，无论该组合是有效的还是无效的均适用。第三，测度的角度不同。 资本市场线测度风险的工具是整个资产组合的标准差；证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合的β系数。
希望老师的解答能帮助你理解！
务必注意防护，少出门、多学习哦～我们共克时艰，加油！！！
祝同学和家人们都能健健康康！
以上是关于率,期望报酬率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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