D同学

溢价发行的平息债券的价值随到期日的接近而逐渐减小接近面值?

老师,我想问一下溢价发行的平息债券地价值随到期日的接近而逐渐减小接近面值,减小是因为虽然利率的次方减小使分母减小,但同时因为支付了利息,前者的程度小于后者,所以下降是吗?那么折价的呢,如果按上面买的思路的话,应该也下降,能请老师分析一下吗,从数学公式的角度,不要是带数据这种特例,麻烦老师啦

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来自 D同学 的提问 2020-12-26 18:55:30 阅读1574

Destiny同学,你好,关于溢价发行的平息债券的价值随到期日的接近而逐渐减小接近面值? 我的回答如下

勤奋的同学,你好:

我们先确定好,现在是分期付息到期还本,那么到期日的价值一定是面值,如果是溢价发行,越接近到期期限,利息的溢价部分价值越小(利息→年金A,期数减小,年金现值系数变小,高于平价发行票面计算的利息现值的部分越少),所以溢价发行的价值是逐渐下降,最终回归面值;如果是折价发行,越接近到期期限,利息的折价部分价值越小(利息→年金A,期数减小,年金现值系数变小,低于平价发行票面计算的利息现值的部分越少),所以折价发行的价值是逐渐上升,最终回归面值。

希望以上的解答能够帮助到你,继续加油哦~

以上是关于发票,股票面值相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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