考研数学有效集是不是就是那个有效边界？

有效集就是有效边界，左上方那一段。C应该也是对的，要是改成可行集就不对。最佳风险组合是那个切点

两个证券没有告诉是风险组合还是风险和无风险组合，我怎么判断求组合的标准差是用根号下那个公式呢？

亲爱的同学，你好~ 这里说的投资组合，指的是“A和B组合”哦~希望以上回答可以帮助到你，有什么疑问可以继续提问哦~ 祝同学逢考必过~~

注册会计师考试内容的资本市场线中的风险组合是什么意思？

亲爱的同学，你好：市场均衡点：资本市场线与有效边界集的切点称为市场均衡点，它代表惟一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，即市场组合。希望以上回复能帮助你理解，如有疑问，我们继续沟通，加油~

资本市场线，切点M，为什么M点左侧代表同时持有无风险资产和风险资产组合？

勤奋的同学，你好~M是市场均衡点，达到市场均衡点后，借入资金投资与组合M能获得更高的期望报酬率，所以M点右侧代表是仅持有风险资产组合，而左侧是同时持有无风险资产和风险资产组合~希望老师的解答能帮助你理解！务必注意防护，少出门、多学习哦～我们共克时艰，加油！！！

市场组合是指包含无风险的那条切在有效曲线上的那条直线上的点吗？有效曲线上的点叫风险组合呢？

可爱的同学，你好切线上的点是市场组合与无风险证券的二次组合。曲线有效边界上的点是风险组合，其中M点是市场组合，其他都是风险组合。希望老师的解答能帮助你理解~

相关系数不为1的资产组成的投资组合可以有效的风险组合的财务风险吗？

亲爱的同学，你好~因为相关系数不为1的资产组成的投资组合可以有效的风险组合的风险，从而导致组合的标准差可能会小于单项资产的标准差。同学可以结合下面图形来理解，例如2那个点，就比1点的标准差小。希望以上解答能帮助到你，继续加油哦~早日通过考试！

为什么资本市场线为直线啊？X为总标准差，Y为总期望报酬率。怎么推出来的？

可爱的同学，你好推导过程如下图希望老师的解释可以帮助同学理解~

如何理解这句话“不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合”？

亲爱同学，你好~如果对于风险偏好者他可能不会投资于无风险资产，但是会以无风险利率借入款项投资于风险资产，所以其实质上还是风险资产和无风险资产的投资组合，只是无风险资产的投资比重为负数而已。希望以上解答能帮助到你，继续加油哦~早日通过考试！

题中m点最佳风险资产组合（其他风险资产组合），为什么市场还有优于这个的财务风险组合？

亲爱同学，你好~因为存在无风险资产可以自由借贷的情况下，市场能够达到最佳的投资组合M点，比有效集上的其他点会收益率更高而风险更低，所以其市场组合是优于其他资产组合的。希望以上解答能帮助到你，继续加油哦~早日通过考试！

公式总标准差等于该风险组合标准差Q怎么理解？

爱思考的财管宝宝，晚上好^O^ 因为这个组合是由无风险资产和风险资产组合行成的资产组合~我们认为，只有风险资产才会有风险，无风险资产(例如国债)是没有风险的~所以这里的总标准差只考虑风险资产的部分~ 希望可以帮助到同学学习，加油！