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量化投资有一大特点、四大优点你知道吗？速戳了解详情！

来源：高顿教育 2024-09-12

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。今天我们来看看量化投资的特点是什么？量化投资有什么优点？【涵盖大部分的考点、重难点】学霸学姐的cqf全套备考资料>

一、量化投资的特点是什么？

量化投资的特点是以大数据为基础，总结有效的统计规律，就是对单个投资标的的研究不如主动研究员深入，而优势在于覆盖面上更胜一筹，这个优势往往在股票市场上特别突出，股票市场普遍流动性较好，这天然比较适合量化投资策略的发挥。

二、量化投资有什么优点？

1.投资视角广

凭借计算机高效、准确地对海星信息进行处理，在所有市场里去寻找更广泛的投资机会。

2.纪律性

严格的纪律性是量化交易明显区别于主动投资的重要特点。严格执行量化交易模型所作出的投资决定，而不是随着交易者情绪的变化而改变的。纪律性的好处有许多，能够克服人性的弱点，比如恐惧、贪婪、侥幸心理，也能够克服认知偏差等。

3.系统性

量化交易的系统性特点主要包括多层次的量化模型、多角度的观察以及海量数据的观察等。多层次模型主要包括行业选择模型、大类资产配置模型以及精选个股模型等。多角度观察主要包括对宏观周期、估值、成长、盈利质量、市场结构、分析师盈利预测以及市场情绪等多个角度的分析。

4.及时性

及时、迅速地跟踪市场变化，不断发现能提供巨额收益的新的统计模型，去寻找新的交易时机。

总而言之，量化交易的主要特点是买人和卖出股票，不再是由人的主观判断作出决定，而是由量化模型来决定。量化交易是一套科学的方法，有严格的分析和计算，并由数据和模型来作出决定。即便是简单的低市盈率投资方法，只要能够严格执行，就可以获得巨额的利润。

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