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什么是量化交易？量化交易怎么赚钱？速戳！

来源：高顿教育 2023-09-18

随着金融行业的不断发展，越来越多的人开始关注量化交易。那么，什么是量化交易呢？简单来说，量化交易就是利用计算机程序和数学模型来进行投资决策的一种交易方式。通过对市场数据的分析和预测，量化交易可以帮助投资者更加准确地把握市场走势，从而实现盈利。

一、量化交易怎么赚钱呢？

量化投资的超额收益主要取决于市场的无效波动。量化投资的核心是算法，也就是因子。交易者会根据历史数据对所有股票的涨跌幅、量价信息、基本面信息等进行数据分析，找到其中的规律，并形成策略编写成程序。系统会自动在当前所有的股票中找出符合这些规律的股票并买入。当然，这样做不可能完全准确，但只要准确率大于50%，再通过海量的交易，就能获得正收益。在这个过程中，系统也会不断地验证和修正数据和策略。因此，通常量化基金需要覆盖上千只个股以及大量的交易次数来保证正收益。

量化投资的风险主要来自市场的系统性风险，比如大盘整体大幅下跌。即使量化投资能跑赢指数，但对投资者来说也是亏损的。另一个风险是量化策略失效，导致不但没有超额收益，还做了反向操作。因此团队能力很重要。总之，个人投资者越多，量化投资获得超额收益的可能性就越大。

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二、量化交易的几个优势

但是，相比于传统的投资方式，量化交易具有以下几个优势：

1、高效性

量化交易利用计算机程序进行投资决策，可以在短时间内完成大量的数据分析和计算工作。这种高效性可以帮助投资者更快地把握市场走势，并及时进行调整。

2、精准性

通过对市场数据的分析和预测，量化交易可以帮助投资者更加准确地把握市场走势。这种精准性可以帮助投资者避免盲目跟风和情绪化决策，从而提高投资成功率。

3、风险控制

量化交易可以通过设置止损点、风险控制指标等方式来控制投资风险。这种风险控制可以帮助投资者在市场波动较大的情况下保持稳定的盈利。

4、可复制性

量化交易利用计算机程序进行投资决策，可以实现自动化交易。这种自动化交易可以帮助投资者快速复制成功的交易策略，从而提高盈利效率。

总之，量化交易是一种利用计算机程序和数学模型进行投资决策的交易方式。通过对市场数据的分析和预测，量化交易可以帮助投资者更加准确地把握市场走势，并实现盈利。虽然量化交易并不是一种“神器”，但是相比于传统的投资方式，它具有高效性、精准性、风险控制和可复制性等优势，值得投资者关注和尝试。

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三、怎么入门量化交易？
目前最直接有效的方式就是考取CQF证书，因为CQF是量化金融领域内最具权威性的证书之一，CQF课程内容都是量化金融最前沿的实践知识，持证人在拿到证书之后可以直接运用到工作中去。CQF协会设立该证书也是为了专门向量化金融领域输送最专业的人才。

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