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量化金融是什么？用一个例子简单说明！

来源：高顿教育 2023-08-16

量化金融是什么？用一个例子简单说明！2022年是量化行业蓬勃发展的一年，国内百亿私募数量增至80家。市场的快速增长导致了量化高端人才的稀缺，CQF逐渐为人们所熟知，进一步走向全球金融领域。

一、什么是量化金融？
什么是量化金融？我相信很多人第一次听到这个名字的时候都会觉得高大上。是与量子力学有关吗？再加上“金融”的光环，立刻抬高了维度。
量化金融是一个广泛的概念，涵盖了四个主要方面：量化交易（量化投资）、量化研究、量化定价和量化风控。由于其定量特性，数学工具在其中扮演了重要角色。其中，值得深入探讨的是量化交易（量化投资）。
量化交易是一种相对较新的投资方式，它利用计算机技术和数学建模方法来规范投资者的金融操作，并形成可追踪的投资策略。
有数据证明，量化交易的影响力正在迅速增长。根据“Global Algorithmic Trading Market 2016—2020”的报告统计，美国约有90％的公开交易市场采用量化交易技术；采用量化交易获得的收益比传统交易高出10.3％；量化金融市场规模达到约1万亿美元；近年来排名前10的对冲基金中有6个是量化基金。

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跟大家举个例子吧！
高频交易（量化交易中的一个子类）详述
美国证券交易委员会（SEC）给高频交易有如下定义：
①使用超高速的复杂计算机系统下单
②使用co-location和直连交易所的数据通道
③平均每次持仓时间极短
④大量发送和取消委托订单
⑤收盘时基本保持平仓（不持仓过夜）
没看懂？没关系，那就是一个定义，主要就两条：下手贼快；买卖贼多。
假设我是一名做市商，我会从A处以低价购买一些股票，然后稍后以更高的价格将其出售给B。换句话说，无论我是买入还是卖出，客户都可以选择我。这样一来，我就能够稳定地获得一小部分利润。如果有很多客户与我交易，那么我的盈利也会相应增加。你可能会质疑，如果我同时持有股票并出售股票，那么我就会陷入对股价上涨和下跌的两难境地。确实如此，你的分析很有道理。但是我也有自己的策略。回想一下股票的趋势图，它并不像德芙巧克力那样顺滑，而是呈现震荡式下跌和上升的情况。
因此，只要我能够快速反应并在小范围的震荡中迅速行动，我就能够在其中赚取差价。然而，我每次交易的利润都十分微薄，而且还需要支付交易成本，这意味着我必须拥有足够的库存和高效的交易系统。

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CQF考试难度大不大？: CQF考试的难度还是挺大的，因为CQF课程内容非常丰富，需要掌握的知识点非常多。CQF考试主要包括金融工程、计量金融、风险管理、计算金融等多个方面的知识，需要考生掌握才能通过考试。

cqf一共几门几年考完？: cqf一共8门考试，考试的时间每个人都不同，如果考生基础较好的话，那么最快6个月通过所有考试，因为cqf考试的一个学习周期就是半年左右。如果考生的基础比较薄弱，那么通过考试的时间可能就会比较短了。

cqf一年考几次？: cqf的考试一共有四次，每年完成相应的课程就可以考试了。学员可以在六个月内完成六个模块的学习并选修选修课，从而全面攻读该课程。此选项提供立即访问整个计划所需的所有材料以及终身学习。

cqf的含金量如何？: cqf证书含金量是很高的，这一点毋庸置疑。cqf的课程内容不仅包含量化金融领域的基础知识，同时不断更新和吸收前沿的国际量化金融知识，其学习模块有好几种，分别是数据处理基础、量化投资多平台模拟交易、金融知识基础和Python语言编程基础等，内容这一块还是值得金融行业的人才学一下。

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