更多服务

特色服务

找学习资源

查报考信息

看备考资讯

备考工具箱

报考时间

报考条件

资料中心

备考教材

量化实操

考试费用

政策福利

会员访谈

证书前景

全部

量化交易什么意思？一文告诉你答案！

来源：高顿教育 2023-10-09

量化交易什么意思？一文告诉你答案！量化金融行业发展很迅速，所以量化交易也备受人们关注，下面高顿学姐为大家详细科普一下量化交易！

一、量化交易什么意思？
量化交易利用现代统计学和数学方法，借助计算机技术来进行证券投资，从而降低了投资者情绪波动的影响，避免在市场过度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。
量化交易通常由金融机构和对冲基金在传统金融领域中使用，以做出交易决策。但随着交易技术的飞速发展，很多的个人交易者也开始采用这种交易方法进行个人交易。

量化交易学习资料+解析

已有2389人领取

立即领取

二、量化交易真的能赚钱吗？
是的，量化交易在现如今确实是可以赚钱的，大部分量化交易人确实是致富了，但同时也有许多限制性条件需要克服。量化交易是充满挑战的，和任何一个新的创业项目是一样的。在激烈的竞争中，也有一部分量化交易者是失败的。

证书含金量 CQF报考指南 CQF备考资料

三、量化交易具有哪些特点？
量化交易具有以下特点：
1、纪律性
根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性可以克制人性中的贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，并且可以跟踪。
2、系统性
具体表现为“三多”，即多层次、大类资产配置、精选具体资产三个层次上都有模型。二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测和市场情绪等；三是需要处理海量数据。
3、套利思想
定量投资通过全面、系统性的扫描，捕捉错误定价和估值带来的机会，发现低估资产并买入，卖出高估资产以获利。
4、概率取胜
定量投资通过挖掘历史数据中有望重复的规律加以利用，并依靠组合资产取胜，而非单个资产。
四、怎么入门量化交易？
1、了解量化交易基本概念
2、学习编程基础
编程是量化交易的基本工具。Python和R是量化交易和数据分析领域最新和最流行的编程语言之一。
3、熟悉量化交易的常用工具和编程库
了解量化交易的工具和编程库，可以有效地提高编写量化交易程序的效率和准确率。
常用的量化交易工具包括Web Scraping、TensorFlow、Seaborn、Plotly、Matplotlib、Backtrader、Tushare、Pandas-Datareader、Scikit-Learn、Zipline等。
4、了解量化交易策略
量化交易策略有很多种，趋势策略是一种重要的量化交易策略，均值回归策略是另一种流行的策略，动量策略是利用速度和方向监测股票价格的变化。这些策略各有不同的特点和适用范围，可以选择一个或多个进行研究，熟悉后再深入研究量化交易。
5、参加量化交易社群或比赛
加入量化交易社群，比如量化交易论坛或微信公众号、量化交易比赛都是不错的选择，可以很快的提高量化技能和认知。
6、不断实践
实践是学习量化交易的最重要的一步。通过实践，不断调整和改进，不断提高量化交易的效率和盈利率。

精彩内容已结束，欲知更多CQF考试相关内容，请移步【报考指南】栏目！一键轻松GET最新CQF报名流程、考试内容、证书获取等全面信息！CQF（量化金融分析师）考证新征程，高顿教育CQF陪您一起走过！

点击这里，可免费领取新版CQF考试必备资料哟！> > >

相关阅读

版权声明：本条内容自发布之日起，有效期为一个月。凡本网站注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”的所有作品，均为本网站合法拥有版权的作品，未经本网站授权，任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。经本网站合法授权的，应在授权范围内使用，且使用时必须注明“来源高顿教育”或“来源高顿网校”或“来源高顿”，并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者，本网站将依法追究其法律责任。本网站的部分资料转载自互联网，均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息，并不意味着赞同其观点或证实其描述，本网站不对其真实性负责。如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题，请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com，电话：021-31587497)，本网站核实确认后会尽快予以处理。

展开全文咨询在线

点一下领资料

【保姆级教程】CQF考试指导

真题高频考点，刷题全靠这份资料

下载合集

量化投资策略

梳理核心考点，一图看懂全部章节

下载合集

因子模型解读

量化金融重要的实操

CQF备考热门问题解答

CQF考试难度大不大？: CQF考试的难度还是挺大的，因为CQF课程内容非常丰富，需要掌握的知识点非常多。CQF考试主要包括金融工程、计量金融、风险管理、计算金融等多个方面的知识，需要考生掌握才能通过考试。

cqf一共几门几年考完？: cqf一共8门考试，考试的时间每个人都不同，如果考生基础较好的话，那么最快6个月通过所有考试，因为cqf考试的一个学习周期就是半年左右。如果考生的基础比较薄弱，那么通过考试的时间可能就会比较短了。

cqf一年考几次？: cqf的考试一共有四次，每年完成相应的课程就可以考试了。学员可以在六个月内完成六个模块的学习并选修选修课，从而全面攻读该课程。此选项提供立即访问整个计划所需的所有材料以及终身学习。

cqf的含金量如何？: cqf证书含金量是很高的，这一点毋庸置疑。cqf的课程内容不仅包含量化金融领域的基础知识，同时不断更新和吸收前沿的国际量化金融知识，其学习模块有好几种，分别是数据处理基础、量化投资多平台模拟交易、金融知识基础和Python语言编程基础等，内容这一块还是值得金融行业的人才学一下。

在线提问

严选名师全流程服务

Anna

CFA持证人/FRM持证人