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什么是量化交易？最简单的理解方法！一定要知道！

来源：高顿教育 2023-10-10

什么是量化交易？最简单的理解方法！一定要知道！虽然说大家都知道量化交易赚钱，但很多人都不知道量化交易如何赚钱，下面我们一起来看一下，用最简单的方法来理解！

一、什么是量化交易？
量化交易是指通过编写软件程序，实时监测市场交易情况，并在满足设定条件时自动执行买卖等操作。
利用计算机技术从庞大的历史数据中筛选出具有超额收益潜力的多种“大概率”事件，以制定投资策略。这种方法能够有效降低投资者情绪波动对决策的影响，避免在市场过度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。
二、量化交易有哪些特点？
1、纪律性
根据模型的运行结果进行决策，而非凭个人感觉。这种做法有助于克服人性中的贪婪、恐惧、侥幸心理等弱点以及认知偏差，并且可以跟踪执行过程。
2、系统性
具体表现为“三多”。
一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；
二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；
三是多数据，即对海量数据的处理。
3、套利思想
定量投资利用全面、系统性的扫描来捕捉错误定价和估值带来的机会，以发现低估的资产并获利。
4、概率取胜
定量投资通过挖掘历史数据中可重复的规律并进行利用，以及依靠组合资产而非单个资产来实现获利。
三、怎么入行量化交易？
入行量化交易的方式有很多，如果你是金融专业的学生，有985/211，或者海外金融本硕的学历，那么进入量化行业应该不难。

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还有一种方式就是考取CQF证书，因为CQF是量化金融领域内最具权威性的证书之一，具有很高的含金量和认可度，该证书是直接跟海外金融硕士对标的，持证人拿到证书之后大多就职于世界知名的金融机构和企业。

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四、量化交易有什么优点？
1、投资业绩稳定
量化交易的盈利往往依赖于多次大概率事件产生的利润积累，只有达到一定的要求才能进入市场，就像高考一样需要通过多个步骤和层层选拔。它能够极大地提高成功的概率，虽然不能保证每次都能赚钱，但在一段较长的时间内能够实现盈利。也就是说，它通过概率来获得胜利。
2、能够克服人性的弱点，实现理性投资
它能够在市场反应过度、情绪失控时帮助你保持冷静，从而及时抓住投资机会。
3、信息的处理能力强
个人投资者进入证券市场时，往往会面临信息过载的问题，而量化交易在信息处理方面更具优势。

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CQF考试难度大不大？: CQF考试的难度还是挺大的，因为CQF课程内容非常丰富，需要掌握的知识点非常多。CQF考试主要包括金融工程、计量金融、风险管理、计算金融等多个方面的知识，需要考生掌握才能通过考试。

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