高顿实习:平安大华基金管理有限公司招聘基金运营部基金会计
来源:
高顿网校
2015-08-24
平安大华基金管理有限公司
公司介绍:
平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安大华")作为中国平安集团旗下成员,是中国平安"保险、银行、投资"综合金融业务架构中的关键一环,也是中国平安投资系列业务的重要组成部分。 平安大华总部位于深圳,注册资本金为3亿元人民币,是目前中国内地基金业注册资本金*6的基金公司。其中,中国平安集团控股子公司平安信托有限责任公司持有64%的股份,新加坡大华资产管理有限公司持有25%股份,三亚盈湾旅业有限公司持有11%。
基金运营部基金会计:
最低学历:本科
专业要求:财会
日薪:100~200元/天
每周工作:5天
平安大华基金管理有限公司
行业:金融/投资/证券
发布时间:2015-08-24
职位描述:
岗位职责:
1、负责每日基金的会计核算和估值业务,计算基金净值;
2、负责基金的日常资金划拨指令制作,呈批后向托管行发送,保证资金划拨准确及时;
3、根据监管要求,负责相关基金信息披露材料、报表的制作工作;
4、配合外部审计单位对基金资产进行审计,确保基金资产合法合规;
5、在授权的情况下管理投资交易系统头寸,保证头寸合规可用;
6、在授权的情况下对其它核算人员账目进行复核,确保账目准确无误;
7、领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、财会专业本科以上学历,具有基金行业从业资格,会计师以上技术资格;
2、熟悉国家相关政策法规,具有行业知识、财务和金融理论知识,具有逻辑思维能力,数据判断能力,财务分析能力,风险意识;
3、高度的责任心,良好的协调与执行能力;
4、细心,踏实,沉着,谨慎、能够承担工作压力。
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