中国银行关于合并1996年度“9022手工全国联行往来”科目余额的通知

各省、自治区、直辖市分行：
　　1996年度全行“9022手工全国联行往来”科目各货币账户的账务已核对完毕，余额已轧平。各行自接到本通知之日起，请分别将本科目1996年度各货币账户（即上年户）的余额全部并入1997年度（即本年户）各货币账户的余额内（不通过分录）。合并后的往来报告表需与“9022”科目总账核对无误后，立即寄往总行财会部联行处，并注明“合并表”字样。人民币合并余额的具体操作程序详见附件。
　　在清查1996年度未达过程中，发现个别行处仍未严格执行中银财〔1992〕454号文的有关规定，以各种理由积压报单。特别是“三贷”项下利息和手续费的划转，有些行处多次采取年底退划总行的办法，严重影响了未达清查速度，给合并余额工作带来极大困难。此外，有些行处将省辖往来报单和报告表替代全国联行往来报单和报告表，引起账务混乱。针对上述情况，特做如下规定：
　　1．严格执行中银财〔1992〕454号文。对“三贷”项下的有关款项要协调有关部门及时解决。严禁积压报单，挤占联行资金。
　　2．各省行要行使其管理职能，对辖内要监督检查，发现问题及时解决。
　　3．今后再发现类似问题，总行将对有关行、处通报批评，直至取消其全国联行行名。
　　各行接此文后速转发辖内各行、处，并请遵照执行。
　　　　附：修改“902联行销账系统”电脑参数的操作程序
　　一、使用旧版“902联行销账系统”的行
　　Ａ．用ＯＰＥＲ用户签到进入系统。
　　Ｂ．选择“3”批加工作业裁减。
　　Ｃ．在对应应用的“ＣＳ”一行选择“1”，裁减操作并确认。
　　Ｄ．将光标右移选择右边“ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＢＡＴＣＨＪＯＢ”。
　　Ｅ．用ＥＮＴＥＲ键将光标下移至“902本（上）年户并表处”，用“↑↓→←”键修改“ＥＸＥＣ”对应状态为“ＡＵＴＯ”。只能用ＥＮＴＥＲ键确认、退出，不能用ＥＳＣ键。
　　Ｆ．再做Ｂ～Ｄ步检查修改，保证数据归并、查询分解、本（上）年户并表三项所对应的“ＥＸＥＣ”项为“ＡＵＴＯ”。
　　Ｇ．修改后的*9次批加工将打印出本、上年辖内行的余额，可从ＯＰＥＲ用户中打印出来，做为留底存放。
　　Ｈ．第二次以后“902联行销账系统”会自动判断合并余额的情况，正常的本年户表录入不受任何影响。
　　二、使用新版“902联行销账系统”的行
　　Ａ．用ＳＹＳＡ签到。
　　Ｂ．选择第七项报表项目管理。
　　Ｃ．按ＩＮＳＲＴ键，在文件名一栏中输入ＢＥＦＯＲ902，应用一栏输入Ａ。
　　Ｄ．按ＩＮＳＲＴ键，在文件名一栏中输入ＮＯＭＥＲ902，应用一栏输入Ａ。
　　Ｅ．退到签到画面，用ＯＰＥＲ用户签到。
　　Ｆ．选择第三项批加工作业裁减。
　　Ｇ．在对应902应用一行选“1”，并回车。
　　Ｈ．用↓键将光标移至“902本上年余额合并（Ａ）”一行，并按回车。
　　Ｉ．用光标键将执行方式改为“自动”，并回车。
　　三、注意事项
　　Ａ．各网络行收所属行、处寄来的合并表后，按正常情况录入，可能有效性检查不一定通过，但仍可做批加工处理。若批加工处理不出任何问题，则认为并表成功，若批加工处理有问题，则必须马上与银通公司联系解决。
　　Ｂ．在已联网的省份，所有下级网络行微机并表结束后，上传省行，省行微机中的余额在当天做完批加工后，将自动完成并表。
　　Ｃ．人民币余额合并工作，各行在10月15日之前全部结束。
　　Ｄ．合并过程中，若有问题，请及时与总行或杭州银通电脑公司联系。
　　银通公司联系人：魏启任　　刘志军
　　联系电话：（0571）5122068转105或122
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