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2014年期货从业资格《基础知识》考试重点剖析(9)

来源：高顿网校 2014-01-09

　　利率期货
　　利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约，他可以回避利率波动所引起的政权价格变动的风险。
　　一、利率期货市场现状
　　二、与利率期货相关的债务凭证
　　利率期货的标的是货币市场和资本市场的各种债务凭证。
　　(一)欧洲美元存单
　　(二)欧洲银行间欧元利率
　　(三)短期和长期国债
　　三、债务凭证的价格及收益率计算
　　(一)有关利率的基础知识(P353)
　　(二)短期存款凭证及短期国债的价格与收益率
　　1、计算将来值。
　　将来值=现值*(1+年利率*年数)
　　2、计算现值。
　　现值=将来值/(1+年利率*年数)
　　(三)中长期国债的价格与收益率计算
　　四、利率期货的报价及交割方式
　　(一)短期国债期货的报价及交割方式
　　(二)3个月欧元期货的报价及交割方式
　　(三)中长期国债期货的报价及交割方式
　　五、利率期货套期保值交易

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