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2015期货基础知识重要考点：结算相关术语、公式及应用

来源：高顿网校 2015-10-15

　　2015期货基础知识重要考点：结算相关术语、公式及应用

　　结算价(SettlementPrice)是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。

　　(1)交易所对会员的结算公式

　　1当日结算准备金余额＝上一交易日结算准备金余额＋﹙上一交易日交易保证金－当日交易保证金＋当日盈亏±出入金－手续费(等)﹚

　　2历史持仓盈亏＝Σ〔﹙当日结算价－上一交易日结算价﹚×上一交易日买入持仓量〕＋Σ〔﹙上一交易日结算价－当日结算价﹚×上一交易日卖出持仓量〕

　　3当日开仓持仓盈亏＝Σ〔﹙当日结算价－买入成交价﹚×买入量〕＋Σ〔﹙卖出成交价－当日结算价﹚×卖出量〕

　　4当日盈亏＝历史持仓盈亏＋当日开仓持仓盈亏

　　5当日交易保证金＝Σ〔当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例〕

　　(2)期货公司对客户的结算公式

　　1平仓盈亏＝平历史仓盈亏＋平当日仓盈亏

　　平历史仓盈亏＝Σ〔﹙卖出平仓价－上一交易日结算价﹚×卖出平仓量〕＋Σ〔﹙上一交易日结算价－买入平仓价﹚×买入平仓量〕

　　平当日仓盈亏＝Σ〔﹙当日卖出平仓价－当日买入开仓价﹚×卖出平仓量〕＋Σ〔﹙当日卖出开仓价－当日买入平仓价﹚×买入平仓量〕

　　2持仓盯市盈亏＝历史持仓盈亏＋当日开仓持仓盈亏

　　历史持仓盈亏＝Σ〔﹙当日结算价－上一交易日结算价﹚×买入持仓量〕＋Σ〔﹙上一交易日结算价－当日结算价﹚×卖出持仓量〕

　　当日开仓持仓盈亏＝Σ〔﹙当日结算价－买入开仓价﹚×买入开仓量〕＋Σ〔﹙卖场开仓价－当日结算价﹚×卖出开仓量〕

　　3浮动盈亏＝Σ〔﹙当日结算价－成交价﹚×买入持仓量〕＋Σ〔﹙成交价－当日结算价﹚×卖出持仓量〕

　　4保证金占用＝Σ〔当日结算价×持仓手数×交易单位×公司的保证金比例〕

　　5客户权益＝上日结存±出入金±平仓盈亏±浮动盈亏－当日手续费

　　6可用资金＝客户权益－保证金占用

　　7风险度＝保证金占用／客户权益×100%

　　当风险度大于100%时会收到《追加保证金通知书》，保证金应追加至可用资金≥0。

　　高顿网校温馨提醒
　　2015年期货从业资格考试总共举行5次，考生们有多次考试机会。高顿网校为了方便大家学习，开通了期货从业资格试题库，考生们可以通过试题练习加强自己的答题技巧。

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