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潮州会计学院网：用友U8出纳管理步骤

来源： 高顿网校 2014-07-11
高顿网校友情提示，*7潮州会计学院网上公布相关会计实务用友U8出纳管理步骤等内容总结如下：　　1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
　　2、银行对账：
　　(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
　　(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
　　(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
　　操作步骤：
　　自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
　　手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
　　取消勾对：“取消”按钮
　　(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
　　(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
　　出纳——银行对账——核销银行账。
 　　　　
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