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山南会计实务工具介绍：用友U8总账系统的增加凭证

来源：高顿网校 2014-08-01

高顿网校友情提示，*7山南会计实务工具介绍相关内容用友U8总账系统的增加凭证总结如下：　　增加凭证

　　单击【填制凭证】→单击【增加】→录入凭证分录→录完凭证，单击【保存】→单击【退出】。

　　凭证表头部分的录入

　　凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。

　　采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。

　　采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

　　凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。

　　输入凭证正文部分

　　摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行。

　　会计科目通过科目编码或科目助记码输入。

　　科目编码必须是未级的科目编码。

　　金额不能为零，红字以 “-”号表示。

　　在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

　　在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

　　录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；

　　辅助核算信息

　　如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

　　在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息【参照】→单击【编辑】→单击【增加】→单击【退出】

　　修改凭证

　　单击【上张】、【下张】选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

　　未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改。

　　已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。

　　若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。

　　若在【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。

　　外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。

　　冲销凭证

　　单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作废/恢复】。

　　冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。

　　制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。

　　删除凭证

　　单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作废/恢复】。

　　单击【制单】菜单下【整理凭证】→选择整理凭证期间→单击【确定】→选择要删除的凭证→单击【确定】。

　　如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。

　　如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。

　　只能对未记账的凭证作凭证整理。

　　已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。

　　若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。

　　

　　

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