报销费用多于银行备用金应该怎么处理呢?

来源: 高顿网校 2013-08-27
  备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
  在需要提取备用金时,银行会给企业库存现额审批表,作为每次去银行提取备用金的*6限额。而*6限额如何定,这需要向银行柜面咨询。
  所以也就是说备用金是指在一定时期内单位可以自由支配的资金,假设以一个星期为限,公司的备用金额度为5万元,会计人员可以在一个星期内分N次取不超过5万元的现金。
  所以也就可以理解为提取备用金时,一般每周提取一次没什么问题,如果需要多提可以按照差旅费提现,但银行会要求提供详细出差人员名单。
  言而总之,也就是说银行应该会受理,只要直接写一张现金支票就行,用途就写差旅费就可以了。
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