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鹤岗会计实务考试指导：用友U8常见应用问题解决办法(二)

来源：高顿网校 2014-09-09

高顿网校友情提示，*7鹤岗会计实务考试指导相关内容用友U8常见应用问题解决办法(二)总结如下：

　　——>是否删除选择——>确定——>选择是否整理凭证断号

　　18.如何设置常用凭证

　　常用凭证生成或调用：凭证——>制单——>生成常用凭证或调用常用凭证——>输入编号、说明——>确定

　　19.如何进行银行对账

　　（1）银行对账期初录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出

　　（2）银行对账单录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单

　　银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

　　操作步骤：

　　自动对账：出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。

　　手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。

　　双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

　　取消勾对：“取消”按钮。

　　余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>“详细”按钮显示详细情况

　　（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

　　出纳——>银行对账——>核销银行账

　　20.如何进行账套结账

　　除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。

　　执行记账程序：记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

　　记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——>总账——>期末——>对账；

　　对账完毕后，执行结账程序：财务会计——>总账——>期末——>结账

　　21.如何进行账套的反结账

　　当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

　　财务会计——>总账——>期末——>结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。

　　财务会计——>总账——>期末——>对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。

　　恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

　　总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。

　　22.从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

　　从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可。

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