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企业现金管理的八大纪律

来源： 高顿网校 2015-09-10
　　“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。企业现金流量管理水平往往是决定企业存亡的关键所在。在面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理的控制营运风险，提升企业整体资金的利用效率，从而不断加快企业自身的发展。
　　1、不准单位之间互相借用现金;
　　2、不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;
　　3、不准以任何票券代替人民币在市场上流通;
　　4、不准保留账外公款;
　　5、不准发行变相货币;
　　6、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;
　　7、不准谎报用途套取现金;
　　8、不准将单位收入的现金以个人名义存入。
　　控制现金流量是对企业现金流的内部控制。控制企业的现金流是在正确规划的基础上展开的，主要包括企业现金流的集中控制、收付款的控制等。现金的集中管理将更有利于企业资金管理者了解企业资金的整体情况，在更广的范围内迅速而有效地控制好这部分现金流，从而使这些现金的保存和运用达到a1状态。
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